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國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A(國(guó)投醫(yī)療保健)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000523)

今天最新凈值 0.8865 -0.0060 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2115
  • 成立日期：2014-02-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.299億份
  • 最近份額：2.6260億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A基金000523重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.09% -1.62% -0.0987%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.28% -2.91% -0.1536%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.22% 3.36% 0.1754%
603259 藥明康德 0.0000 3.98% -1.18% -0.0470%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 3.75% 0.63% 0.0236%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.67% 5.64% 0.2070%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.45% -0.60% -0.0207%
002755 奧賽康 0.0000 2.86% -2.06% -0.0589%
002821 凱萊英 0.0000 2.58% 0.52% 0.0134%
300765 新諾威 0.0000 2.54% -1.57% -0.0399%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.42% 0.00060000000000002% 82.19%
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.15% -0.17%
2025-05-22 -0.67% 0.01%
2025-05-21 0.90% 1.06%
2025-05-20 1.94% 2.41%
2025-05-19 0.05% -0.23%
2025-05-16 0.32% -0.12%
2025-05-15 0.14% 0.39%
2025-05-14 0.02% 0.39%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A基金000523實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A基金000523實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%