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國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(國投醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011082)

今天最新凈值 0.8721 -0.0059 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8704 -0.0017 -0.2002%
  • 累計凈值：1.0631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6329億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
近一季國投瑞銀醫(yī)療保健混合C|國投醫(yī)療保健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(011082)基金累計收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8734 1.0644 0.8721 1.0631 0.0013 0.15%
2025-05-22 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8721 1.0631 0.8780 1.0690 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8780 1.0690 0.8701 1.0611 0.0079 0.91%
2025-05-20 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8701 1.0611 0.8536 1.0446 0.0165 1.93%
2025-05-19 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8536 1.0446 0.8532 1.0442 0.0004 0.05%
2025-05-16 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8532 1.0442 0.8505 1.0415 0.0027 0.32%
2025-05-15 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8505 1.0415 0.8493 1.0403 0.0012 0.14%
2025-05-14 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8493 1.0403 0.8491 1.0401 0.0002 0.02%
2025-05-13 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8491 1.0401 0.8437 1.0347 0.0054 0.64%
2025-05-12 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8437 1.0347 0.8617 1.0527 -0.0180 -2.09%
2025-05-09 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8617 1.0527 0.8607 1.0517 0.0010 0.12%
2025-05-08 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8607 1.0517 0.8615 1.0525 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8615 1.0525 0.8689 1.0599 -0.0074 -0.85%
2025-05-06 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8689 1.0599 0.8708 1.0618 -0.0019 -0.22%
2025-04-30 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8708 1.0618 0.8611 1.0521 0.0097 1.13%
2025-04-29 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8611 1.0521 0.8571 1.0481 0.0040 0.47%
2025-04-28 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8571 1.0481 0.8568 1.0478 0.0003 0.04%
2025-04-25 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8568 1.0478 0.8738 1.0648 -0.0170 -1.95%
2025-04-24 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8738 1.0648 0.8662 1.0572 0.0076 0.88%
2025-04-23 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8662 1.0572 0.8826 1.0736 -0.0164 -1.86%
2025-04-22 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8826 1.0736 0.8698 1.0608 0.0128 1.47%
2025-04-21 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8698 1.0608 0.8492 1.0402 0.0206 2.43%
2025-04-18 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8492 1.0402 0.8545 1.0455 -0.0053 -0.62%
2025-04-17 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8545 1.0455 0.8524 1.0434 0.0021 0.25%
2025-04-16 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8524 1.0434 0.8604 1.0514 -0.0080 -0.93%
2025-04-15 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8604 1.0514 0.8635 1.0545 -0.0031 -0.36%
2025-04-14 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8635 1.0545 0.8533 1.0443 0.0102 1.20%
2025-04-11 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8533 1.0443 0.8433 1.0343 0.0100 1.19%
2025-04-10 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8433 1.0343 0.8219 1.0129 0.0214 2.60%
2025-04-09 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8219 1.0129 0.8157 1.0067 0.0062 0.76%
2025-04-08 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8157 1.0067 0.8072 0.9982 0.0085 1.05%
2025-04-07 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8072 0.9982 0.8660 1.0570 -0.0588 -6.79%
2025-04-03 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8660 1.0570 0.8710 1.0620 -0.0050 -0.57%
2025-04-02 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8710 1.0620 0.8693 1.0603 0.0017 0.20%
2025-04-01 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8693 1.0603 0.8390 1.0300 0.0303 3.61%
2025-03-31 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8390 1.0300 0.8452 1.0362 -0.0062 -0.73%
2025-03-28 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8452 1.0362 0.8438 1.0348 0.0014 0.17%
2025-03-27 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8438 1.0348 0.8205 1.0115 0.0233 2.84%
2025-03-26 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8205 1.0115 0.8182 1.0092 0.0023 0.28%
2025-03-25 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8182 1.0092 0.8188 1.0098 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8188 1.0098 0.8240 1.0150 -0.0052 -0.63%
2025-03-21 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8240 1.0150 0.8387 1.0297 -0.0147 -1.75%
2025-03-20 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8387 1.0297 0.8405 1.0315 -0.0018 -0.21%
2025-03-19 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8405 1.0315 0.8384 1.0294 0.0021 0.25%
2025-03-18 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8384 1.0294 0.8301 1.0211 0.0083 1.00%
2025-03-17 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8301 1.0211 0.8294 1.0204 0.0007 0.08%
2025-03-14 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8294 1.0204 0.8144 1.0054 0.0150 1.84%
2025-03-13 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8144 1.0054 0.8196 1.0106 -0.0052 -0.63%
2025-03-12 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8196 1.0106 0.8287 1.0197 -0.0091 -1.10%
2025-03-11 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8287 1.0197 0.8268 1.0178 0.0019 0.23%
2025-03-10 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8268 1.0178 0.8234 1.0144 0.0034 0.41%
2025-03-07 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8234 1.0144 0.8284 1.0194 -0.0050 -0.60%
2025-03-06 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8284 1.0194 0.8152 1.0062 0.0132 1.62%
2025-03-05 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8152 1.0062 0.8184 1.0094 -0.0032 -0.39%
2025-03-04 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8184 1.0094 0.8160 1.0070 0.0024 0.29%
2025-03-03 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8160 1.0070 0.8110 1.0020 0.0050 0.62%
2025-02-28 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8110 1.0020 0.8277 1.0187 -0.0167 -2.02%
2025-02-27 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8277 1.0187 0.8189 1.0099 0.0088 1.07%
2025-02-26 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8189 1.0099 0.8029 0.9939 0.0160 1.99%
2025-02-25 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8029 0.9939 0.8122 1.0032 -0.0093 -1.15%
2025-02-24 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8122 1.0032 0.8212 1.0122 -0.0090 -1.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%