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信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(013495)

今天最新凈值 0.4994 0.0053 1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5074 0.0021 0.4188%
  • 累計(jì)凈值：0.4994
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國(guó)富
近一季信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A|信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(013495)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.4994 0.4994 0.0059 1.18%
2025-05-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.4941 0.4941 0.0053 1.07%
2025-05-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25%
2025-05-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4927 0.4927 -0.0043 -0.87%
2025-05-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4930 0.4930 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4930 0.4930 0.4918 0.4918 0.0012 0.24%
2025-05-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4905 0.4905 0.0013 0.27%
2025-05-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4905 0.4905 0.4915 0.4915 -0.0010 -0.20%
2025-05-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4901 0.4901 0.0014 0.29%
2025-05-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4888 0.4888 0.0013 0.27%
2025-05-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4826 0.4826 0.0062 1.28%
2025-04-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4866 0.4866 -0.0040 -0.82%
2025-04-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4822 0.4822 0.0044 0.91%
2025-04-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4964 0.4964 -0.0142 -2.86%
2025-04-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4923 0.4923 0.0041 0.83%
2025-04-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4923 0.4923 0.4927 0.4927 -0.0004 -0.08%
2025-04-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4935 0.4935 -0.0008 -0.16%
2025-04-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4935 0.4935 0.4954 0.4954 -0.0019 -0.38%
2025-04-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4867 0.4867 0.0087 1.79%
2025-04-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4867 0.4867 0.4929 0.4929 -0.0062 -1.26%
2025-04-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4845 0.4845 0.0084 1.73%
2025-04-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4850 0.4850 -0.0005 -0.10%
2025-04-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4832 0.4832 0.0018 0.37%
2025-04-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4832 0.4832 0.4787 0.4787 0.0045 0.94%
2025-04-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4787 0.4787 0.4900 0.4900 -0.0113 -2.31%
2025-04-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4900 0.4900 0.4749 0.4749 0.0151 3.18%
2025-04-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4749 0.4749 0.4667 0.4667 0.0082 1.76%
2025-04-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4667 0.4667 0.4534 0.4534 0.0133 2.93%
2025-04-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4868 0.4868 -0.0334 -6.86%
2025-04-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4868 0.4868 0.4861 0.4861 0.0007 0.14%
2025-04-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27%
2025-04-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4800 0.4800 0.4728 0.4728 0.0072 1.52%
2025-03-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4728 0.4728 0.4778 0.4778 -0.0050 -1.05%
2025-03-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4778 0.4778 0.4861 0.4861 -0.0083 -1.71%
2025-03-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4845 0.4845 0.0016 0.33%
2025-03-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4847 0.4847 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4847 0.4847 0.4844 0.4844 0.0003 0.06%
2025-03-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4844 0.4844 0.4826 0.4826 0.0018 0.37%
2025-03-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4899 0.4899 -0.0073 -1.49%
2025-03-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4899 0.4899 0.4920 0.4920 -0.0021 -0.43%
2025-03-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4920 0.4920 0.4949 0.4949 -0.0029 -0.59%
2025-03-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4949 0.4949 0.4948 0.4948 0.0001 0.02%
2025-03-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4948 0.4948 0.4945 0.4945 0.0003 0.06%
2025-03-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4945 0.4945 0.4852 0.4852 0.0093 1.92%
2025-03-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4852 0.4852 0.4831 0.4831 0.0021 0.43%
2025-03-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4869 0.4869 -0.0038 -0.78%
2025-03-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4869 0.4869 0.4846 0.4846 0.0023 0.47%
2025-03-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4846 0.4846 0.4791 0.4791 0.0055 1.15%
2025-03-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4747 0.4747 0.0044 0.93%
2025-03-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4747 0.4747 0.4708 0.4708 0.0039 0.83%
2025-03-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4694 0.4694 0.0014 0.30%
2025-03-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4694 0.4694 0.4680 0.4680 0.0014 0.30%
2025-03-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4673 0.4673 0.0007 0.15%
2025-02-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4673 0.4673 0.4722 0.4722 -0.0049 -1.04%
2025-02-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4722 0.4722 0.4758 0.4758 -0.0036 -0.76%
2025-02-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4717 0.4717 0.0041 0.87%
2025-02-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4717 0.4717 0.4765 0.4765 -0.0048 -1.01%
2025-02-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4765 0.4765 0.4769 0.4769 -0.0004 -0.08%