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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年01月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001332 鵬華弘信混合C 1.4172 1.4632 1.3837 1.4297 0.0335 2.42% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 001331 鵬華弘信混合A 1.5942 1.6255 1.5566 1.5879 0.0376 2.42% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1838 0.1838 0.1801 0.1801 0.0037 2.05% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1822 0.1822 0.1786 0.1786 0.0036 2.02% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3069 1.3069 1.2820 1.2820 0.0249 1.94% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2958 1.2958 1.2711 1.2711 0.0247 1.94% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.1490 1.5440 1.1320 1.5270 0.0170 1.50% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5657 1.5657 1.5487 1.5487 0.0170 1.10% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4090 1.4090 1.3960 1.3960 0.0130 0.93% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4010 1.4010 0.0130 0.93% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2158 0.2158 0.2141 0.2141 0.0017 0.79% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2158 0.2158 0.2141 0.2141 0.0017 0.79% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003496 鵬華弘尚混合C 1.5269 1.5819 1.5156 1.5706 0.0113 0.75% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003495 鵬華弘尚混合A 1.4797 1.5797 1.4688 1.5688 0.0109 0.74% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5346 1.5346 1.5236 1.5236 0.0110 0.72% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5057 1.5057 1.4952 1.4952 0.0105 0.70% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 008119 鵬華金享混合A 1.2368 1.2368 1.2282 1.2282 0.0086 0.70% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 007214 國(guó)泰惠豐純債債券A 1.1045 1.1541 1.0971 1.1467 0.0074 0.67% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0989 1.0989 1.0920 1.0920 0.0069 0.63% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3240 0.3340 0.3220 0.3320 0.0020 0.62% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3062 1.3062 1.2986 1.2986 0.0076 0.59% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0378 1.0448 1.0319 1.0389 0.0059 0.57% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005801 工銀印度基金美元 0.2028 0.2028 0.2017 0.2017 0.0011 0.55% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2082 0.2082 0.2071 0.2071 0.0011 0.53% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2082 0.2082 0.2071 0.2071 0.0011 0.53% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4090 1.4990 1.4020 1.4920 0.0070 0.50% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 164824 工銀印度基金人民幣 1.4422 1.4422 1.4352 1.4352 0.0070 0.49% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0500 1.4940 1.0450 1.4890 0.0050 0.48% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2632 0.2632 0.2620 0.2620 0.0012 0.46% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2606 0.2606 0.2594 0.2594 0.0012 0.46% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4489 1.4489 1.4423 1.4423 0.0066 0.46% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4807 1.4807 1.4739 1.4739 0.0068 0.46% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5665 1.5665 1.5597 1.5597 0.0068 0.44% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3177 0.3177 0.3163 0.3163 0.0014 0.44% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3197 0.3366 0.3183 0.3352 0.0014 0.44% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.6797 2.6797 2.6683 2.6683 0.0114 0.43% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.5849 1.5849 1.5781 1.5781 0.0068 0.43% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 1.3600 0.9800 1.3560 0.0040 0.41% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8238 1.8238 1.8163 1.8163 0.0075 0.41% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.8018 1.8018 1.7944 1.7944 0.0074 0.41% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1005 0.1005 0.1001 0.1001 0.0004 0.40% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1768 0.1768 0.1761 0.1761 0.0007 0.40% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8531 1.8531 1.8458 1.8458 0.0073 0.40% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8717 1.8717 1.8643 1.8643 0.0074 0.40% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1768 0.1768 0.1761 0.1761 0.0007 0.40% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3040 2.3730 2.2950 2.3640 0.0090 0.39% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0126 1.0126 0.0039 0.39% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 007540 華泰保興安悅債券A 1.0615 1.1450 1.0574 1.1409 0.0041 0.39% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0128 1.0128 0.0039 0.39% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1613 0.2457 0.1607 0.2451 0.0006 0.37% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1615 0.1699 0.1609 0.1693 0.0006 0.37% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2590 2.2590 2.2510 2.2510 0.0080 0.36% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1648 0.1648 0.0006 0.36% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2730 2.3830 2.2650 2.3750 0.0080 0.35% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3010 2.8360 2.2930 2.8280 0.0080 0.35% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5405 0.5405 0.5386 0.5386 0.0019 0.35% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5458 0.5458 0.5439 0.5439 0.0019 0.35% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 019516 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0108 1.0108 0.0034 0.34% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 019517 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0104 1.0104 0.0034 0.34% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.7728 2.7728 2.7635 2.7635 0.0093 0.34% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7149 0.7149 0.7125 0.7125 0.0024 0.34% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3020 0.3020 0.3010 0.3010 0.0010 0.33% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3049 0.3049 0.3039 0.3039 0.0010 0.33% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7022 0.7022 0.6999 0.6999 0.0023 0.33% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3240 0.3340 0.3230 0.3330 0.0010 0.31% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2573 1.2573 1.2535 1.2535 0.0038 0.30% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 002988 平安鼎信債券A 1.0131 1.2588 1.0101 1.2558 0.0030 0.30% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0856 1.5666 1.0825 1.5635 0.0031 0.29% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 020244 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 1.0443 1.0443 1.0413 1.0413 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0332 1.3486 1.0302 1.3456 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 018952 安信寶利債券(LOF)E 1.0855 1.0855 1.0824 1.0824 0.0031 0.29% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0433 1.3849 1.0403 1.3819 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.3090 3.3090 3.3000 3.3000 0.0090 0.27% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.3480 3.3480 3.3390 3.3390 0.0090 0.27% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0542 1.0792 1.0515 1.0765 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.8812 3.8812 3.8710 3.8710 0.0102 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 006475 國(guó)泰嘉睿純債債券A 1.0512 1.1788 1.0485 1.1761 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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83 019881 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)E 1.0357 1.0357 1.0330 1.0330 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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86 006178 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C 1.0340 1.1839 1.0313 1.1812 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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90 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.8433 3.8433 3.8334 3.8334 0.0099 0.26% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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97 006340 國(guó)泰民安增益純債C 1.1432 1.1519 1.1405 1.1492 0.0027 0.24% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1476 2.1476 2.1424 2.1424 0.0052 0.24% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004101 國(guó)泰民安增益純債A 1.1360 1.2019 1.1333 1.1992 0.0027 0.24% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006037 國(guó)泰瑞和純債債券A 1.0437 1.2107 1.0413 1.2083 0.0024 0.23% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007447 平安惠泰純債A 1.0821 1.1675 1.0796 1.1650 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 007767 華泰保興尊享定開(kāi) 1.0885 1.1365 1.0860 1.1340 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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105 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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107 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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109 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5227 0.5227 0.5216 0.5216 0.0011 0.21% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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111 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3019 0.3019 0.3013 0.3013 0.0006 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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113 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0024 1.2298 1.0004 1.2278 0.0020 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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116 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2992 0.2992 0.2986 0.2986 0.0006 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.7703 0.7703 0.7688 0.7688 0.0015 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.1814 1.2494 1.1790 1.2470 0.0024 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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120 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0732 1.1440 1.0711 1.1419 0.0021 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 900018 中信證券增利一年A 1.1641 1.4895 1.1618 1.4872 0.0023 0.20% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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123 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0457 1.2454 1.0437 1.2434 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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127 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 1.3418 1.4218 1.3393 1.4193 0.0025 0.19% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3432 2.1389 1.3406 2.1348 0.0026 0.19% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 016932 國(guó)泰豐祺純債債券C 1.0292 1.0522 1.0272 1.0502 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005364 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0847 1.1782 1.0826 1.1761 0.0021 0.19% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2179 0.2179 0.2175 0.2175 0.0004 0.18% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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133 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1664 0.1664 0.1661 0.1661 0.0003 0.18% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000329 鵬華豐饒定開(kāi)債 1.1070 1.2120 1.1050 1.2100 0.0020 0.18% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 016965 中銀樂(lè)享債券 1.0130 1.0330 1.0113 1.0313 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003328 萬(wàn)家鑫璟純債C 1.1654 1.3522 1.1634 1.3502 0.0020 0.17% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 1.2313 1.4413 1.2292 1.4392 0.0021 0.17% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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160 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0464 1.0794 1.0449 1.0779 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 019104 博時(shí)安悅短債E 1.0350 1.0350 1.0336 1.0336 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 013408 蜂巢豐和債券A 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 550012 中信保誠(chéng)景華A 1.0218 1.1016 1.0204 1.1002 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0634 1.1747 1.0619 1.1732 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 550013 中信保誠(chéng)景華C 1.1819 1.2555 1.1802 1.2538 0.0017 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 004079 萬(wàn)家鑫豐純債A 1.0278 1.2722 1.0264 1.2708 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1388 0.1417 0.1386 0.1415 0.0002 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.1091 1.3851 1.1075 1.3835 0.0016 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006955 國(guó)泰惠富純債債券A 1.0442 1.1148 1.0427 1.1133 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0068 1.2537 1.0054 1.2523 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1387 0.1387 0.1385 0.1385 0.0002 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 014013 蜂巢豐吉純債C 1.0362 1.0762 1.0347 1.0747 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001584 國(guó)投瑞銀新活力混合A 1.1712 1.1752 1.1696 1.1736 0.0016 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005446 鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0278 1.3540 1.0264 1.3526 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0654 1.2300 1.0639 1.2285 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 005158 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 1.0196 1.2336 1.0182 1.2322 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 006599 國(guó)壽安保安豐純債債券 1.0651 1.1661 1.0636 1.1646 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 014012 蜂巢豐吉純債A 1.0318 1.0819 1.0304 1.0805 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1406 0.1406 0.1404 0.1404 0.0002 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0213 1.1722 1.0199 1.1708 0.0014 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 007331 國(guó)泰惠融純債債券 1.0404 1.1374 1.0389 1.1359 0.0015 0.14% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1693 1.4941 1.1678 1.4926 0.0015 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 015018 西部利得雙興一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0249 1.0349 1.0236 1.0336 0.0013 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3955 0.3955 0.3950 0.3950 0.0005 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001585 國(guó)投瑞銀新活力混合C 1.1513 1.1553 1.1498 1.1538 0.0015 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004080 萬(wàn)家鑫豐純債C 1.0256 1.2599 1.0243 1.2586 0.0013 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004156 中信保誠(chéng)至泰中短債C 1.2279 1.2279 1.2263 1.2263 0.0016 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 0.6867 0.7467 0.6858 0.7458 0.0009 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 380006 中銀純債債券C 1.1104 1.4728 1.1090 1.4714 0.0014 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.2669 1.2669 1.2653 1.2653 0.0016 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5310 1.5310 1.5290 1.5290 0.0020 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005752 金鷹添盛定開(kāi)債券 1.0188 1.1810 1.0175 1.1797 0.0013 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004155 中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.1678 1.1678 1.1663 1.1663 0.0015 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 014494 萬(wàn)家鑫豐純債E 1.0280 1.0995 1.0267 1.0982 0.0013 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 018581 中銀純債債券D 1.1160 1.1160 1.1146 1.1146 0.0014 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 0.7950 1.4990 0.7940 1.4980 0.0010 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 013409 蜂巢豐和債券C 1.0492 1.0492 1.0478 1.0478 0.0014 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9563 0.9563 0.9551 0.9551 0.0012 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 380005 中銀純債債券A 1.1168 1.5158 1.1154 1.5144 0.0014 0.13% 2024-01-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值