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西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E基金凈值查詢(019256)

今天最新凈值 1.0648 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1298
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.6679億
  • 最近資產(chǎn)：74.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉心峰 袁朔
近一季西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E(019256)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0648 1.1298 1.0648 1.1298 0.0000 0.00%
2025-05-22 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0648 1.1298 1.0647 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-21 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0647 1.1297 1.0648 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0648 1.1298 1.0647 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-19 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0647 1.1297 1.0646 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-16 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0646 1.1296 1.0648 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0648 1.1298 1.0650 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0650 1.1300 1.0652 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0652 1.1302 1.0648 1.1298 0.0004 0.04%
2025-05-12 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0648 1.1298 1.0662 1.1312 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0662 1.1312 1.0661 1.1311 0.0001 0.01%
2025-05-08 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0661 1.1311 1.0651 1.1301 0.0010 0.09%
2025-05-07 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0651 1.1301 1.0654 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0654 1.1304 1.0655 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0655 1.1305 1.0651 1.1301 0.0004 0.04%
2025-04-29 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0651 1.1301 1.0639 1.1289 0.0012 0.11%
2025-04-28 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0639 1.1289 1.0633 1.1283 0.0006 0.06%
2025-04-25 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0633 1.1283 1.0630 1.1280 0.0003 0.03%
2025-04-24 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0630 1.1280 1.0630 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-23 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0630 1.1280 1.0636 1.1286 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0636 1.1286 1.0628 1.1278 0.0008 0.08%
2025-04-21 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0628 1.1278 1.0634 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0634 1.1284 1.0634 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-17 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0634 1.1284 1.0643 1.1293 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0643 1.1293 1.0644 1.1294 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0644 1.1294 1.0645 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0645 1.1295 1.0643 1.1293 0.0002 0.02%
2025-04-11 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0643 1.1293 1.0641 1.1291 0.0002 0.02%
2025-04-10 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0641 1.1291 1.0638 1.1288 0.0003 0.03%
2025-04-09 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0638 1.1288 1.0634 1.1284 0.0004 0.04%
2025-04-08 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0634 1.1284 1.0655 1.1305 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0655 1.1305 1.0615 1.1265 0.0040 0.38%
2025-04-03 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0615 1.1265 1.0583 1.1233 0.0032 0.30%
2025-04-02 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0583 1.1233 1.0578 1.1228 0.0005 0.05%
2025-04-01 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0578 1.1228 1.0580 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0580 1.1230 1.0578 1.1228 0.0002 0.02%
2025-03-28 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0578 1.1228 1.0580 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0580 1.1230 1.0582 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0582 1.1232 1.0572 1.1222 0.0010 0.09%
2025-03-25 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0572 1.1222 1.0565 1.1215 0.0007 0.07%
2025-03-24 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0565 1.1215 1.0558 1.1208 0.0007 0.07%
2025-03-21 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0558 1.1208 1.0562 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0562 1.1212 1.0541 1.1191 0.0021 0.20%
2025-03-19 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0541 1.1191 1.0535 1.1185 0.0006 0.06%
2025-03-18 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0535 1.1185 1.0533 1.1183 0.0002 0.02%
2025-03-17 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0533 1.1183 1.0558 1.1208 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0558 1.1208 1.0554 1.1204 0.0004 0.04%
2025-03-13 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0554 1.1204 1.0556 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0556 1.1206 1.0543 1.1193 0.0013 0.12%
2025-03-11 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0543 1.1193 1.0562 1.1212 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0562 1.1212 1.0566 1.1216 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0566 1.1216 1.0581 1.1231 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0581 1.1231 1.0592 1.1242 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0592 1.1242 1.0590 1.1240 0.0002 0.02%
2025-03-04 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0590 1.1240 1.0591 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0591 1.1241 1.0579 1.1229 0.0012 0.11%
2025-02-28 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0579 1.1229 1.0572 1.1222 0.0007 0.07%
2025-02-27 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0572 1.1222 1.0582 1.1232 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0582 1.1232 1.0580 1.1230 0.0002 0.02%
2025-02-25 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0580 1.1230 1.0580 1.1230 0.0000 0.00%
2025-02-24 019256 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 1.0580 1.1230 1.0586 1.1236 -0.0006 -0.06%