國(guó)壽安保安豐純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006599)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0656 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2406
成立日期：2018-11-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：18.4818億
最近資產(chǎn)：20.67億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李一鳴

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	-0.20%	-0.04%	0.12%	0.22%	5.36%	9.46%	12.17%	25.74%
同類排名	2769/2970	2550/3056	2610/3058	2841/2996	141/2654	218/2151	279/1809	-

國(guó)壽安保安豐純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0440元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0140元

國(guó)壽安保安豐純債債券基金動(dòng)態(tài)

國(guó)壽安保安豐純債債券國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書摘要

本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對(duì)本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說(shuō)明書《國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2019年第1號(hào)））》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下：
標(biāo)簽：證券投資基金債券型關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)富發(fā)純債債券A 博時(shí)利發(fā)純債債券A 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 工銀目標(biāo)收益一年定開C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 廣發(fā)景智純債廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A
國(guó)壽安保安豐純債債券國(guó)壽安保基金祭出新混基黃力“一拖十一”吳堅(jiān)3只混基業(yè)績(jī)不佳

截至2021年5月25日，吳堅(jiān)共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A、國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A、國(guó)壽安?？苿?chuàng)3年封閉混合近1年的階段漲幅分別為16.21%、15.79%、17%，均不敵同期同類平均漲幅36.29%，業(yè)績(jī)不佳。
標(biāo)簽：投資混合債券混合型證券投資證券股票關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 博時(shí)研究慧選混合A 博時(shí)裕益混合國(guó)壽安保安豐純債債券國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債國(guó)壽安保安裕純債半年定開債國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)
國(guó)壽安保安豐純債債券國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書摘要

本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對(duì)本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說(shuō)明書《國(guó)壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2019年第1號(hào)））》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下：
標(biāo)簽：證券投資基金債券型關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)富發(fā)純債債券A 博時(shí)利發(fā)純債債券A 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 工銀目標(biāo)收益一年定開C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 廣發(fā)景智純債廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A

國(guó)壽安保安豐純債債券(006599)基金檔案

基金代碼	006599	基金簡(jiǎn)稱	國(guó)壽安保安豐純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2018-11-26~2018-11-26	成立日期	2018-11-29	基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	李一鳴	基金托管人		基金公司	國(guó)壽安?；?/a>
最近資產(chǎn)	20.67億	最近份額	18.4818億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國(guó)壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國(guó)壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國(guó)壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國(guó)壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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國(guó)壽安保安豐純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006599)