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中銀純債債券D基金凈值查詢(018581)

今天最新凈值 1.1970 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：194.0036億
  • 最近資產(chǎn)：70.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱
近一季中銀純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀純債債券D(018581)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018581 中銀純債債券D 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-05-21 018581 中銀純債債券D 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2025-05-20 018581 中銀純債債券D 1.1970 1.1970 1.1961 1.1961 0.0009 0.08%
2025-05-19 018581 中銀純債債券D 1.1961 1.1961 1.1952 1.1952 0.0009 0.08%
2025-05-16 018581 中銀純債債券D 1.1952 1.1952 1.1958 1.1958 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1958 1.1958 0.0000 0.00%
2025-05-14 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1960 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018581 中銀純債債券D 1.1960 1.1960 1.1945 1.1945 0.0015 0.13%
2025-05-12 018581 中銀純債債券D 1.1945 1.1945 1.1968 1.1968 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 018581 中銀純債債券D 1.1968 1.1968 1.1958 1.1958 0.0010 0.08%
2025-05-08 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1938 1.1938 0.0020 0.17%
2025-05-07 018581 中銀純債債券D 1.1938 1.1938 1.1941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018581 中銀純債債券D 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-04-30 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-04-29 018581 中銀純債債券D 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-28 018581 中銀純債債券D 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-04-25 018581 中銀純債債券D 1.1904 1.1904 1.1906 1.1906 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018581 中銀純債債券D 1.1906 1.1906 1.1910 1.1910 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 018581 中銀純債債券D 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1914 1.1914 0.0006 0.05%
2025-04-21 018581 中銀純債債券D 1.1914 1.1914 1.1919 1.1919 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
2025-04-17 018581 中銀純債債券D 1.1918 1.1918 1.1923 1.1923 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018581 中銀純債債券D 1.1923 1.1923 1.1917 1.1917 0.0006 0.05%
2025-04-15 018581 中銀純債債券D 1.1917 1.1917 1.1920 1.1920 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1919 1.1919 0.0001 0.01%
2025-04-11 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1919 1.1919 0.0000 0.00%
2025-04-10 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1920 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1921 1.1921 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018581 中銀純債債券D 1.1921 1.1921 1.1942 1.1942 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 018581 中銀純債債券D 1.1942 1.1942 1.1892 1.1892 0.0050 0.42%
2025-04-03 018581 中銀純債債券D 1.1892 1.1892 1.1846 1.1846 0.0046 0.39%
2025-04-02 018581 中銀純債債券D 1.1846 1.1846 1.1830 1.1830 0.0016 0.14%
2025-04-01 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-03-31 018581 中銀純債債券D 1.1827 1.1827 1.1823 1.1823 0.0004 0.03%
2025-03-28 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-27 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-26 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1814 1.1814 0.0009 0.08%
2025-03-25 018581 中銀純債債券D 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2025-03-24 018581 中銀純債債券D 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2025-03-21 018581 中銀純債債券D 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2025-03-20 018581 中銀純債債券D 1.1789 1.1789 1.1762 1.1762 0.0027 0.23%
2025-03-19 018581 中銀純債債券D 1.1762 1.1762 1.1749 1.1749 0.0013 0.11%
2025-03-18 018581 中銀純債債券D 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-17 018581 中銀純債債券D 1.1742 1.1742 1.1763 1.1763 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 018581 中銀純債債券D 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-03-13 018581 中銀純債債券D 1.1757 1.1757 1.1741 1.1741 0.0016 0.14%
2025-03-12 018581 中銀純債債券D 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2025-03-11 018581 中銀純債債券D 1.1721 1.1721 1.1754 1.1754 -0.0033 -0.28%
2025-03-10 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1766 1.1766 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 018581 中銀純債債券D 1.1766 1.1766 1.1811 1.1811 -0.0045 -0.38%
2025-03-06 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1831 1.1831 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 018581 中銀純債債券D 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-03-04 018581 中銀純債債券D 1.1828 1.1828 1.1830 1.1830 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1811 1.1811 0.0019 0.16%
2025-02-28 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1804 1.1804 0.0007 0.06%
2025-02-27 018581 中銀純債債券D 1.1804 1.1804 1.1818 1.1818 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 018581 中銀純債債券D 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05%
2025-02-25 018581 中銀純債債券D 1.1812 1.1812 1.1808 1.1808 0.0004 0.03%
2025-02-24 018581 中銀純債債券D 1.1808 1.1808 1.1842 1.1842 -0.0034 -0.29%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%