博時(shí)富源純債債券A(博時(shí)富源純債債券)基金凈值查詢(xún)(006714)
今天最新凈值
1.0470
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2229
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：92.2708億
- 最近資產(chǎn)：98.01億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：陳黎 李秋實(shí) 何平
近一季博時(shí)富源純債債券A|博時(shí)富源純債債券基金凈值查詢(xún)
近一季,博時(shí)富源純債債券A(006714)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0470 |
1.2229 |
1.0470 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0470 |
1.2229 |
1.0472 |
1.2231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0472 |
1.2231 |
1.0475 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0475 |
1.2234 |
1.0464 |
1.2223 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0464 |
1.2223 |
1.0465 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0465 |
1.2224 |
1.0474 |
1.2233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0474 |
1.2233 |
1.0479 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0479 |
1.2238 |
1.0466 |
1.2225 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0466 |
1.2225 |
1.0496 |
1.2255 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0496 |
1.2255 |
1.0495 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0495 |
1.2254 |
1.0483 |
1.2242 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0483 |
1.2242 |
1.0485 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0485 |
1.2244 |
1.0485 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0485 |
1.2244 |
1.0481 |
1.2240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0481 |
1.2240 |
1.0466 |
1.2225 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0466 |
1.2225 |
1.0459 |
1.2218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0459 |
1.2218 |
1.0457 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0457 |
1.2216 |
1.0458 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0458 |
1.2217 |
1.0465 |
1.2224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0465 |
1.2224 |
1.0459 |
1.2218 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0459 |
1.2218 |
1.0465 |
1.2224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0465 |
1.2224 |
1.0464 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0464 |
1.2223 |
1.0469 |
1.2228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0469 |
1.2228 |
1.0465 |
1.2224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0465 |
1.2224 |
1.0467 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0467 |
1.2226 |
1.0467 |
1.2226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0467 |
1.2226 |
1.0468 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0468 |
1.2227 |
1.0462 |
1.2221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0462 |
1.2221 |
1.0457 |
1.2216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0457 |
1.2216 |
1.0484 |
1.2243 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0484 |
1.2243 |
1.0453 |
1.2212 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0453 |
1.2212 |
1.0423 |
1.2182 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0423 |
1.2182 |
1.0411 |
1.2170 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0411 |
1.2170 |
1.0413 |
1.2172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0413 |
1.2172 |
1.0409 |
1.2168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0409 |
1.2168 |
1.0411 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0411 |
1.2170 |
1.0414 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0414 |
1.2173 |
1.0406 |
1.2165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0406 |
1.2165 |
1.0403 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0403 |
1.2162 |
1.0395 |
1.2154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0395 |
1.2154 |
1.0402 |
1.2161 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0402 |
1.2161 |
1.0378 |
1.2137 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0378 |
1.2137 |
1.0371 |
1.2130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0371 |
1.2130 |
1.0366 |
1.2125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0366 |
1.2125 |
1.0396 |
1.2155 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0396 |
1.2155 |
1.0386 |
1.2145 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0386 |
1.2145 |
1.0388 |
1.2147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0388 |
1.2147 |
1.0371 |
1.2130 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0371 |
1.2130 |
1.0390 |
1.2149 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0390 |
1.2149 |
1.0392 |
1.2151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0392 |
1.2151 |
1.0413 |
1.2172 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0413 |
1.2172 |
1.0425 |
1.2184 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0425 |
1.2184 |
1.0423 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0423 |
1.2182 |
1.0427 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0427 |
1.2186 |
1.0411 |
1.2170 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0411 |
1.2170 |
1.0402 |
1.2161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0402 |
1.2161 |
1.0413 |
1.2172 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0413 |
1.2172 |
1.0408 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0408 |
1.2167 |
1.0403 |
1.2162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
006714 |
博時(shí)富源純債債券A |
1.0403 |
1.2162 |
1.0416 |
1.2175 |
-0.0013 |
-0.12% |
