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鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢(011620)

今天最新凈值 1.0649 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8463億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
近一季鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C(011620)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0641 1.1411 1.0649 1.1419 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0649 1.1419 1.0658 1.1428 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0658 1.1428 1.0667 1.1437 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0667 1.1437 1.0647 1.1417 0.0020 0.19%
2025-05-16 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0647 1.1417 1.0646 1.1416 0.0001 0.01%
2025-05-15 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0646 1.1416 1.0661 1.1431 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0661 1.1431 1.0670 1.1440 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0670 1.1440 1.0647 1.1417 0.0023 0.22%
2025-05-12 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0647 1.1417 1.0701 1.1471 -0.0054 -0.50%
2025-05-09 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0701 1.1471 1.0704 1.1474 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0704 1.1474 1.0692 1.1462 0.0012 0.11%
2025-05-07 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0692 1.1462 1.0694 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0694 1.1464 1.0695 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0695 1.1465 1.0688 1.1458 0.0007 0.07%
2025-04-29 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0688 1.1458 1.0676 1.1446 0.0012 0.11%
2025-04-28 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0676 1.1446 1.0672 1.1442 0.0004 0.04%
2025-04-25 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0672 1.1442 1.0670 1.1440 0.0002 0.02%
2025-04-24 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0670 1.1440 1.0674 1.1444 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0674 1.1444 1.0683 1.1453 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0683 1.1453 1.0676 1.1446 0.0007 0.07%
2025-04-21 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0676 1.1446 1.0686 1.1456 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0686 1.1456 1.0685 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-17 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0685 1.1455 1.0691 1.1461 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0691 1.1461 1.0685 1.1455 0.0006 0.06%
2025-04-15 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0685 1.1455 1.0684 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-14 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0684 1.1454 1.0687 1.1457 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0687 1.1457 1.0687 1.1457 0.0000 0.00%
2025-04-10 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0687 1.1457 1.0673 1.1443 0.0014 0.13%
2025-04-09 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0673 1.1443 1.0664 1.1434 0.0009 0.08%
2025-04-08 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0664 1.1434 1.0703 1.1473 -0.0039 -0.36%
2025-04-07 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0703 1.1473 1.0647 1.1417 0.0056 0.53%
2025-04-03 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0647 1.1417 1.0573 1.1343 0.0074 0.70%
2025-04-02 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0573 1.1343 1.0545 1.1315 0.0028 0.27%
2025-04-01 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0545 1.1315 1.0558 1.1328 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0558 1.1328 1.0554 1.1324 0.0004 0.04%
2025-03-28 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0554 1.1324 1.0555 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0555 1.1325 1.0559 1.1329 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0559 1.1329 1.0554 1.1324 0.0005 0.05%
2025-03-25 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0554 1.1324 1.0559 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0559 1.1329 1.0552 1.1322 0.0007 0.07%
2025-03-21 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0552 1.1322 1.0561 1.1331 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0561 1.1331 1.0539 1.1309 0.0022 0.21%
2025-03-19 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0539 1.1309 1.0531 1.1301 0.0008 0.08%
2025-03-18 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0531 1.1301 1.0525 1.1295 0.0006 0.06%
2025-03-17 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0525 1.1295 1.0564 1.1334 -0.0039 -0.37%
2025-03-14 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0564 1.1334 1.0551 1.1321 0.0013 0.12%
2025-03-13 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0551 1.1321 1.0550 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-12 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0550 1.1320 1.0534 1.1304 0.0016 0.15%
2025-03-11 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0534 1.1304 1.0550 1.1320 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0550 1.1320 1.0551 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0551 1.1321 1.0570 1.1340 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0570 1.1340 1.0582 1.1352 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0582 1.1352 1.0580 1.1350 0.0002 0.02%
2025-03-04 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0580 1.1350 1.0581 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0581 1.1351 1.0567 1.1337 0.0014 0.13%
2025-02-28 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0567 1.1337 1.0556 1.1326 0.0011 0.10%
2025-02-27 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0556 1.1326 1.0568 1.1338 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0568 1.1338 1.0565 1.1335 0.0003 0.03%
2025-02-25 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0565 1.1335 1.0561 1.1331 0.0004 0.04%
2025-02-24 011620 鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開放債券C 1.0561 1.1331 1.0569 1.1339 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%