搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰惠富純債債券A(國泰惠富純債債券) - 基金主頁(代碼:006955)

今天最新凈值 1.0652 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1738
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5175億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔 胡智磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.04% 0.21% 0.69% 3.76% 8.17% 10.47% 18.33%
同類排名 2565/2978 1562/3067 1603/3067 1476/3004 738/2663 546/2157 759/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0107元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
國泰惠富純債債券A(006955)基金檔案
基金代碼 006955 基金簡稱 國泰惠富純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-12~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 索峰 黃志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 21.90億元 最近份額 31.5175億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%