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蜂巢豐吉純債A - 基金主頁(yè)(代碼:014012)

今天最新凈值 1.0996 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1497
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.5965億
  • 最近資產(chǎn):2.75億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:金之潔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.07% -0.14% 0.15% 0.94% 4.61% 11.17% 14.17% 15.41%
同類(lèi)排名 238/3286 2365/3399 1738/3377 162/3314 298/2961 75/2438 108/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0501元
蜂巢豐吉純債A(014012)基金檔案
基金代碼 014012 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 蜂巢豐吉純債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 金之潔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.75億 最近份額 2.5965億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%