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鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A - 基金主頁(代碼:011619)

今天最新凈值 1.0673 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1473
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8277億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.59% -0.11% -0.24% 0.79% 4.48% 7.87% 12.10% 15.31%
同類排名 2927/2970 3034/3056 3045/3058 869/2996 336/2654 711/2151 294/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A(011619)基金檔案
基金代碼 011619 基金簡稱 鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳鐘聞 王黎驍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.17億 最近份額 4.8277億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%