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博時(shí)富源純債債券A(博時(shí)富源純債債券) - 基金主頁(代碼:006714)

今天最新凈值 1.0470 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2229
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.2708億
  • 最近資產(chǎn)：98.01億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 李秋實(shí) 何平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.04% 0.11% 0.52% 3.40% 8.17% 11.10% 24.12%
同類排名 2261/2962 2543/3048 2651/3050 2238/2988 1102/2646 562/2143 514/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0377元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0194元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0222元
博時(shí)富源純債債券A(006714)基金檔案
基金代碼 006714 基金簡稱 博時(shí)富源純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-30~2019-02-28 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陳黎 李秋實(shí) 何平 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 98.01億 最近份額 92.2708億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%