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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(大摩信價債A)基金凈值查詢(000419)

今天最新凈值 1.1136 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4552
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：10.619億份
  • 最近份額：2.0624億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一季大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A|大摩信價債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1137 1.4553 1.1136 1.4552 0.0001 0.01%
2025-05-21 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1136 1.4552 1.1136 1.4552 0.0000 0.00%
2025-05-20 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1136 1.4552 1.1135 1.4551 0.0001 0.01%
2025-05-19 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1135 1.4551 1.1129 1.4545 0.0006 0.05%
2025-05-16 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1129 1.4545 1.1129 1.4545 0.0000 0.00%
2025-05-15 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1129 1.4545 1.1130 1.4546 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1130 1.4546 1.1129 1.4545 0.0001 0.01%
2025-05-13 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1129 1.4545 1.1118 1.4534 0.0011 0.10%
2025-05-12 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1118 1.4534 1.1138 1.4554 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1138 1.4554 1.1134 1.4550 0.0004 0.04%
2025-05-08 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1134 1.4550 1.1124 1.4540 0.0010 0.09%
2025-05-07 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1124 1.4540 1.1128 1.4544 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1128 1.4544 1.1127 1.4543 0.0001 0.01%
2025-04-30 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1127 1.4543 1.1123 1.4539 0.0004 0.04%
2025-04-29 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1123 1.4539 1.1113 1.4529 0.0010 0.09%
2025-04-28 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1113 1.4529 1.1108 1.4524 0.0005 0.05%
2025-04-25 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1108 1.4524 1.1107 1.4523 0.0001 0.01%
2025-04-24 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1107 1.4523 1.1110 1.4526 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1110 1.4526 1.1117 1.4533 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1117 1.4533 1.1111 1.4527 0.0006 0.05%
2025-04-21 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1111 1.4527 1.1117 1.4533 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1117 1.4533 1.1116 1.4532 0.0001 0.01%
2025-04-17 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1116 1.4532 1.1119 1.4535 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1119 1.4535 1.1115 1.4531 0.0004 0.04%
2025-04-15 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1115 1.4531 1.1116 1.4532 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1116 1.4532 1.1116 1.4532 0.0000 0.00%
2025-04-11 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1116 1.4532 1.1119 1.4535 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1119 1.4535 1.1116 1.4532 0.0003 0.03%
2025-04-09 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1116 1.4532 1.1113 1.4529 0.0003 0.03%
2025-04-08 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1113 1.4529 1.1114 1.4530 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1114 1.4530 1.1079 1.4495 0.0035 0.32%
2025-04-03 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1079 1.4495 1.1044 1.4460 0.0035 0.32%
2025-04-02 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1044 1.4460 1.1035 1.4451 0.0009 0.08%
2025-04-01 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1035 1.4451 1.1038 1.4454 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1038 1.4454 1.1036 1.4452 0.0002 0.02%
2025-03-28 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1036 1.4452 1.1036 1.4452 0.0000 0.00%
2025-03-27 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1036 1.4452 1.1035 1.4451 0.0001 0.01%
2025-03-26 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1035 1.4451 1.1028 1.4444 0.0007 0.06%
2025-03-25 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1028 1.4444 1.1022 1.4438 0.0006 0.05%
2025-03-24 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1022 1.4438 1.1017 1.4433 0.0005 0.05%
2025-03-21 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1017 1.4433 1.1014 1.4430 0.0003 0.03%
2025-03-20 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1014 1.4430 1.1004 1.4420 0.0010 0.09%
2025-03-19 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1004 1.4420 1.0998 1.4414 0.0006 0.05%
2025-03-18 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0998 1.4414 1.0994 1.4410 0.0004 0.04%
2025-03-17 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0994 1.4410 1.0997 1.4413 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0997 1.4413 1.0993 1.4409 0.0004 0.04%
2025-03-13 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0993 1.4409 1.0986 1.4402 0.0007 0.06%
2025-03-12 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0986 1.4402 1.0980 1.4396 0.0006 0.05%
2025-03-11 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0980 1.4396 1.0989 1.4405 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0989 1.4405 1.0990 1.4406 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0990 1.4406 1.1008 1.4424 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1008 1.4424 1.1014 1.4430 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1014 1.4430 1.1012 1.4428 0.0002 0.02%
2025-03-04 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1012 1.4428 1.1011 1.4427 0.0001 0.01%
2025-03-03 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1011 1.4427 1.1004 1.4420 0.0007 0.06%
2025-02-28 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1004 1.4420 1.1004 1.4420 0.0000 0.00%
2025-02-27 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1004 1.4420 1.1012 1.4428 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1012 1.4428 1.1008 1.4424 0.0004 0.04%
2025-02-25 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1008 1.4424 1.1013 1.4429 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1013 1.4429 1.1032 1.4448 -0.0019 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%