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國泰惠富純債債券A(國泰惠富純債債券)基金凈值查詢(006955)

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1737
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5175億
  • 最近資產：32.69億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：索峰 黃志翔 胡智磊
近一季國泰惠富純債債券A|國泰惠富純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠富純債債券A(006955)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006955 國泰惠富純債債券A 1.0652 1.1738 1.0651 1.1737 0.0001 0.01%
2025-05-21 006955 國泰惠富純債債券A 1.0651 1.1737 1.0651 1.1737 0.0000 0.00%
2025-05-20 006955 國泰惠富純債債券A 1.0651 1.1737 1.0652 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006955 國泰惠富純債債券A 1.0652 1.1738 1.0647 1.1733 0.0005 0.05%
2025-05-16 006955 國泰惠富純債債券A 1.0647 1.1733 1.0648 1.1734 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006955 國泰惠富純債債券A 1.0648 1.1734 1.0655 1.1741 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 006955 國泰惠富純債債券A 1.0655 1.1741 1.0659 1.1745 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006955 國泰惠富純債債券A 1.0659 1.1745 1.0648 1.1734 0.0011 0.10%
2025-05-12 006955 國泰惠富純債債券A 1.0648 1.1734 1.0665 1.1751 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 006955 國泰惠富純債債券A 1.0665 1.1751 1.0664 1.1750 0.0001 0.01%
2025-05-08 006955 國泰惠富純債債券A 1.0664 1.1750 1.0648 1.1734 0.0016 0.15%
2025-05-07 006955 國泰惠富純債債券A 1.0648 1.1734 1.0654 1.1740 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006955 國泰惠富純債債券A 1.0654 1.1740 1.0656 1.1742 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006955 國泰惠富純債債券A 1.0656 1.1742 1.0649 1.1735 0.0007 0.07%
2025-04-29 006955 國泰惠富純債債券A 1.0649 1.1735 1.0634 1.1720 0.0015 0.14%
2025-04-28 006955 國泰惠富純債債券A 1.0634 1.1720 1.0625 1.1711 0.0009 0.08%
2025-04-25 006955 國泰惠富純債債券A 1.0625 1.1711 1.0622 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-24 006955 國泰惠富純債債券A 1.0622 1.1708 1.0623 1.1709 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006955 國泰惠富純債債券A 1.0623 1.1709 1.0630 1.1716 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 006955 國泰惠富純債債券A 1.0630 1.1716 1.0621 1.1707 0.0009 0.08%
2025-04-21 006955 國泰惠富純債債券A 1.0621 1.1707 1.0630 1.1716 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 006955 國泰惠富純債債券A 1.0630 1.1716 1.0629 1.1715 0.0001 0.01%
2025-04-17 006955 國泰惠富純債債券A 1.0629 1.1715 1.0636 1.1722 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 006955 國泰惠富純債債券A 1.0636 1.1722 1.0631 1.1717 0.0005 0.05%
2025-04-15 006955 國泰惠富純債債券A 1.0631 1.1717 1.0635 1.1721 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 006955 國泰惠富純債債券A 1.0635 1.1721 1.0638 1.1724 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 006955 國泰惠富純債債券A 1.0638 1.1724 1.0634 1.1720 0.0004 0.04%
2025-04-10 006955 國泰惠富純債債券A 1.0634 1.1720 1.0624 1.1710 0.0010 0.09%
2025-04-09 006955 國泰惠富純債債券A 1.0624 1.1710 1.0620 1.1706 0.0004 0.04%
2025-04-08 006955 國泰惠富純債債券A 1.0620 1.1706 1.0647 1.1733 -0.0027 -0.25%
2025-04-07 006955 國泰惠富純債債券A 1.0647 1.1733 1.0617 1.1703 0.0030 0.28%
2025-04-03 006955 國泰惠富純債債券A 1.0617 1.1703 1.0588 1.1674 0.0029 0.27%
2025-04-02 006955 國泰惠富純債債券A 1.0588 1.1674 1.0581 1.1667 0.0007 0.07%
2025-04-01 006955 國泰惠富純債債券A 1.0581 1.1667 1.0586 1.1672 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 006955 國泰惠富純債債券A 1.0586 1.1672 1.0585 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-28 006955 國泰惠富純債債券A 1.0585 1.1671 1.0586 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006955 國泰惠富純債債券A 1.0586 1.1672 1.0587 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006955 國泰惠富純債債券A 1.0587 1.1673 1.0578 1.1664 0.0009 0.09%
2025-03-25 006955 國泰惠富純債債券A 1.0578 1.1664 1.0572 1.1658 0.0006 0.06%
2025-03-24 006955 國泰惠富純債債券A 1.0572 1.1658 1.0570 1.1656 0.0002 0.02%
2025-03-21 006955 國泰惠富純債債券A 1.0570 1.1656 1.0578 1.1664 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 006955 國泰惠富純債債券A 1.0578 1.1664 1.0568 1.1654 0.0010 0.09%
2025-03-19 006955 國泰惠富純債債券A 1.0568 1.1654 1.0563 1.1649 0.0005 0.05%
2025-03-18 006955 國泰惠富純債債券A 1.0563 1.1649 1.0554 1.1640 0.0009 0.09%
2025-03-17 006955 國泰惠富純債債券A 1.0554 1.1640 1.0580 1.1666 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 006955 國泰惠富純債債券A 1.0580 1.1666 1.0568 1.1654 0.0012 0.11%
2025-03-13 006955 國泰惠富純債債券A 1.0568 1.1654 1.0569 1.1655 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 006955 國泰惠富純債債券A 1.0569 1.1655 1.0552 1.1638 0.0017 0.16%
2025-03-11 006955 國泰惠富純債債券A 1.0552 1.1638 1.0569 1.1655 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006955 國泰惠富純債債券A 1.0569 1.1655 1.0570 1.1656 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006955 國泰惠富純債債券A 1.0570 1.1656 1.0584 1.1670 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 006955 國泰惠富純債債券A 1.0584 1.1670 1.0613 1.1699 -0.0029 -0.27%
2025-03-05 006955 國泰惠富純債債券A 1.0613 1.1699 1.0605 1.1691 0.0008 0.08%
2025-03-04 006955 國泰惠富純債債券A 1.0605 1.1691 1.0609 1.1695 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 006955 國泰惠富純債債券A 1.0609 1.1695 1.0586 1.1672 0.0023 0.22%
2025-02-28 006955 國泰惠富純債債券A 1.0586 1.1672 1.0566 1.1652 0.0020 0.19%
2025-02-27 006955 國泰惠富純債債券A 1.0566 1.1652 1.0583 1.1669 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 006955 國泰惠富純債債券A 1.0583 1.1669 1.0573 1.1659 0.0010 0.09%
2025-02-25 006955 國泰惠富純債債券A 1.0573 1.1659 1.0566 1.1652 0.0007 0.07%
2025-02-24 006955 國泰惠富純債債券A 1.0566 1.1652 1.0579 1.1665 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%