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國壽安保安豐純債債券基金盤中實時估值(006599)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0656 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2406
成立日期：2018-11-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.4818億
最近資產(chǎn)：20.67億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李一鳴

國壽安保安豐純債債券基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.02%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.04%	0.00%
2025-05-20	-0.04%	0.00%
2025-05-19	0.11%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.07%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國壽安保安豐純債債券基金006599實時估值圖

國壽安保安豐純債債券基金006599實時估值圖

國壽安保安豐純債債券基金動態(tài)

國壽安保安豐純債債券國壽安?；鸺莱鲂禄旎?黃力“一拖十一”吳堅3只混基業(yè)績不佳

截至2021年5月25日，吳堅共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，國壽安保穩(wěn)榮混合A、國壽安保穩(wěn)誠混合A、國壽安?？苿?chuàng)3年封閉混合近1年的階段漲幅分別為16.21%、15.79%、17%，均不敵同期同類平均漲幅36.29%，業(yè)績不佳。
標簽：投資混合債券混合型證券投資證券股票關(guān)聯(lián)基金：博時厚澤回報混合A 博時研究慧選混合A 博時裕益混合國壽安保安豐純債債券國壽安保安盛純債3個月定開債國壽安保安裕純債半年定開債國壽安保策略精選混合(LOF)A 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF)

標簽云

國壽安?；鹌煜禄鸨P中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9664	0.7871%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9430	0.7871%
國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1626	0.0812%
國壽安保穩(wěn)嘉混合C	1.1572	0.0812%
國壽安保中證500ETF聯(lián)接	0.6124	0.0000%
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A	1.0414	0.0000%
國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C	1.0258	0.0000%
國壽安保安吉純債半年定開債	1.0453	-0.0011%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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