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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4003 1.4003 1.2827 1.2827 0.1176 9.17% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3607 1.3607 1.2465 1.2465 0.1142 9.16% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005663 嘉實金融精選股票C 1.0306 1.0306 0.9535 0.9535 0.0771 8.09% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005662 嘉實金融精選股票A 1.0590 1.0590 0.9798 0.9798 0.0792 8.08% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3310 2.3310 2.1570 2.1570 0.1740 8.07% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2479 1.2479 1.1600 1.1600 0.0879 7.58% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2289 1.2289 1.1424 1.1424 0.0865 7.57% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.4435 1.4435 1.3423 1.3423 0.1012 7.54% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4470 1.4470 1.3455 1.3455 0.1015 7.54% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.5876 1.3009 0.5481 1.2762 0.0395 7.21% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.5866 0.5866 0.5472 0.5472 0.0394 7.20% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007944 永贏乾元三年定開 0.9473 0.9473 0.8863 0.8863 0.0610 6.88% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159768 銀華中證內地地產(chǎn)主題ETF 0.7798 0.7798 0.7308 0.7308 0.0490 6.71% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8482 0.8482 0.7951 0.7951 0.0531 6.68% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5360 1.6960 1.4412 1.6012 0.0948 6.58% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8440 0.8440 0.7930 0.7930 0.0510 6.43% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 241001 華寶海外中國成長混合 1.3900 1.3900 1.3060 1.3060 0.0840 6.43% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8550 1.6470 0.8040 1.6150 0.0510 6.34% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.1473 1.1473 1.0824 1.0824 0.0649 6.00% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8161 0.8161 0.7700 0.7700 0.0461 5.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8196 1.6753 0.7733 1.6290 0.0463 5.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167301 方正富邦中證保險A 0.8360 1.3970 0.7890 1.3190 0.0470 5.96% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 018099 方正富邦中證保險C 0.8350 0.8350 0.7880 0.7880 0.0470 5.96% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6761 0.6761 0.6388 0.6388 0.0373 5.84% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6761 0.6761 0.6388 0.6388 0.0373 5.84% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.6540 0.6540 0.0382 5.84% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.7940 0.7940 0.0460 5.79% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.7888 0.7888 0.0452 5.73% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.7803 0.7803 0.0447 5.73% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1164 0.1164 0.1101 0.1101 0.0063 5.72% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0288 1.0288 0.0587 5.71% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0817 1.0817 1.0233 1.0233 0.0584 5.71% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.2298 1.2298 1.1634 1.1634 0.0664 5.71% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1934 1.1934 1.1290 1.1290 0.0644 5.70% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1138 0.1138 0.1077 0.1077 0.0061 5.66% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.9558 0.9558 0.9047 0.9047 0.0511 5.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9450 0.9450 0.8945 0.8945 0.0505 5.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8128 0.8128 0.7693 0.7693 0.0435 5.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8315 0.8315 0.7870 0.7870 0.0445 5.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.8494 0.8494 0.0474 5.58% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.8932 0.8932 0.8460 0.8460 0.0472 5.58% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2972 1.2972 1.2288 1.2288 0.0684 5.57% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.8870 0.8870 0.0493 5.56% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3108 1.3108 1.2417 1.2417 0.0691 5.56% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9345 0.9345 0.8853 0.8853 0.0492 5.56% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004943 格林伯元靈活配置C 1.3200 1.3200 1.2510 1.2510 0.0690 5.52% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004942 格林伯元靈活配置A 1.3319 1.3319 1.2623 1.2623 0.0696 5.51% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8266 0.8266 0.7835 0.7835 0.0431 5.50% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006926 長城量化精選股票A 1.3533 1.3533 1.2827 1.2827 0.0706 5.50% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9223 0.9223 0.8749 0.8749 0.0474 5.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.7400 1.8410 0.7020 1.8200 0.0380 5.41% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.1130 1.1130 1.0560 1.0560 0.0570 5.40% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9328 0.9328 0.8853 0.8853 0.0475 5.37% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6113 0.6113 0.5804 0.5804 0.0309 5.32% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001552 天弘中證證券保險A 0.8743 0.8743 0.8301 0.8301 0.0442 5.32% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001553 天弘中證證券保險C 0.8588 0.8588 0.8154 0.8154 0.0434 5.32% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007084 天治轉型升級混合 1.0946 1.0946 1.0398 1.0398 0.0548 5.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1020 1.1520 0.0580 5.26% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1109 2.8270 1.0556 2.7717 0.0553 5.24% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1086 1.1936 1.0534 1.1384 0.0552 5.24% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 2.4040 2.4340 2.2850 2.3150 0.1190 5.21% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.3650 2.3650 2.2480 2.2480 0.1170 5.20% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006753 天弘港股通精選C 0.9805 0.9805 0.9320 0.9320 0.0485 5.20% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006752 天弘港股通精選A 0.9929 0.9929 0.9439 0.9439 0.0490 5.19% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8150 3.7700 1.7260 3.6810 0.0890 5.16% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8464 0.8464 0.8049 0.8049 0.0415 5.16% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.8216 0.8216 0.7813 0.7813 0.0403 5.16% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1165 0.1165 0.1108 0.1108 0.0057 5.14% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1165 0.1165 0.1108 0.1108 0.0057 5.14% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.2760 2.2760 2.1650 2.1650 0.1110 5.13% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7860 1.8010 1.6990 1.7140 0.0870 5.12% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002989 融通通乾研究精選混合 1.1631 4.5091 1.1064 4.4544 0.0567 5.12% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.8847 1.8847 1.7933 1.7933 0.0914 5.10% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.8850 1.8850 1.7936 1.7936 0.0914 5.10% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3370 3.3810 2.2240 3.2680 0.1130 5.08% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.7920 0.7920 0.0400 5.05% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8442 0.8442 0.8037 0.8037 0.0405 5.04% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4590 1.4590 1.3890 1.3890 0.0700 5.04% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7063 0.7063 0.6725 0.6725 0.0338 5.03% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7219 0.7219 0.6873 0.6873 0.0346 5.03% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8590 0.5690 0.0430 5.01% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 5.8706 7.6606 5.5911 7.3811 0.2795 5.00% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9520 0.9520 0.0476 5.00% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160633 鵬華券商A 0.9670 0.5910 0.9210 0.5730 0.0460 4.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9279 0.9279 0.0463 4.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1630 0.8050 1.1077 0.7667 0.0553 4.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.1623 1.1623 1.1071 1.1071 0.0552 4.99% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0083 0.6916 0.9605 0.6751 0.0478 4.98% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0923 0.7424 1.0406 0.7103 0.0517 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0323 1.0323 0.0513 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3099 1.3099 1.2479 1.2479 0.0620 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3313 1.3313 1.2683 1.2683 0.0630 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0066 1.0066 0.9589 0.9589 0.0477 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9208 0.9208 0.8772 0.8772 0.0436 4.97% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9824 0.9824 0.9360 0.9360 0.0464 4.96% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012057 鵬華品質成長混合A 0.8979 0.8979 0.8555 0.8555 0.0424 4.96% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012058 鵬華品質成長混合C 0.8838 0.8838 0.8421 0.8421 0.0417 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.3740 1.3740 0.0680 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9796 0.9796 0.9334 0.9334 0.0462 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0221 1.0221 0.9739 0.9739 0.0482 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0211 1.0211 0.0505 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8079 0.8079 0.7698 0.7698 0.0381 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0610 1.0610 1.0110 1.0110 0.0500 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0205 1.0205 0.9724 0.9724 0.0481 4.95% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8113 1.8502 0.7731 1.8120 0.0382 4.94% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012044 鵬華券商C 0.9340 0.9340 0.8900 0.8900 0.0440 4.94% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9509 0.9509 0.0469 4.93% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012590 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9527 0.9527 0.0469 4.92% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1337 1.6337 1.0806 1.5806 0.0531 4.91% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8560 0.8560 0.0420 4.91% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5724 0.5724 0.5456 0.5456 0.0268 4.91% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1182 1.1182 1.0660 1.0660 0.0522 4.90% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1185 1.1185 1.0664 1.0664 0.0521 4.89% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.8390 0.8390 0.0410 4.89% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9387 0.9387 0.0459 4.89% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9875 0.6650 0.9415 0.6340 0.0460 4.89% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.0004 1.3553 0.9540 1.3089 0.0464 4.86% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013532 廣發(fā)安宏回報混合E 0.9879 1.3386 0.9421 1.2928 0.0458 4.86% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.9850 1.3352 0.9394 1.2896 0.0456 4.85% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0337 1.0337 0.9861 0.9861 0.0476 4.83% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1741 1.1741 1.1201 1.1201 0.0540 4.82% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0412 1.0412 0.9933 0.9933 0.0479 4.82% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9237 0.9237 0.8813 0.8813 0.0424 4.81% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9366 0.9366 0.8936 0.8936 0.0430 4.81% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501301 華寶香港大盤A 0.9249 0.9249 0.8825 0.8825 0.0424 4.80% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006355 華寶香港大盤C 0.9078 0.9078 0.8663 0.8663 0.0415 4.79% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.7775 0.7775 0.0372 4.78% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8086 0.8086 0.7717 0.7717 0.0369 4.78% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.2678 1.2678 1.2101 1.2101 0.0577 4.77% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012043 鵬華酒C 0.8380 0.9180 0.8000 0.8800 0.0380 4.75% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160632 鵬華酒A 0.5070 2.3060 0.4840 2.2910 0.0230 4.75% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240008 華寶收益增長混合A 8.1803 8.1803 7.8106 7.8106 0.3697 4.73% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015573 華寶收益增長混合C 8.1349 8.1349 7.7674 7.7674 0.3675 4.73% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8185 0.8185 0.7816 0.7816 0.0369 4.72% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3829 1.3829 1.3209 1.3209 0.0620 4.69% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006551 中庚價值領航混合 2.3584 2.3584 2.2534 2.2534 0.1050 4.66% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.5140 2.1570 2.4020 2.0660 0.1120 4.66% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233008 大摩消費領航混合 0.9810 0.9810 0.9373 0.9373 0.0437 4.66% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.5904 1.5904 1.5198 1.5198 0.0706 4.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.5902 1.8068 1.5196 1.7362 0.0706 4.65% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.2004 1.2004 1.1472 1.1472 0.0532 4.64% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006604 嘉實消費精選股票A 1.7245 1.7245 1.6481 1.6481 0.0764 4.64% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006605 嘉實消費精選股票C 1.6853 1.6853 1.6106 1.6106 0.0747 4.64% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007592 華夏價值精選混合 1.4016 1.4016 1.3396 1.3396 0.0620 4.63% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.3147 1.3147 1.2565 1.2565 0.0582 4.63% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6790 0.6810 0.6490 0.6510 0.0300 4.62% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8001 0.8001 0.7649 0.7649 0.0352 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7943 0.7943 0.7594 0.7594 0.0349 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015458 天弘周期策略混合C 1.0013 1.0013 0.9573 0.9573 0.0440 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 420005 天弘周期策略混合A 2.5948 2.9658 2.4808 2.8518 0.1140 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519139 海富通滬港深混合A 1.3819 1.3819 1.3211 1.3211 0.0608 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005827 易方達藍籌精選混合 2.0751 2.0751 1.9839 1.9839 0.0912 4.60% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006168 德邦樂享生活混合C 1.7886 1.8639 1.7110 1.7863 0.0776 4.54% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008891 安信價值成長混合A 1.5689 1.5689 1.5008 1.5008 0.0681 4.54% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006167 德邦樂享生活混合A 1.8090 1.8621 1.7305 1.7836 0.0785 4.54% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008892 安信價值成長混合C 1.5479 1.5479 1.4808 1.4808 0.0671 4.53% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2167 1.2167 1.1641 1.1641 0.0526 4.52% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1775 1.1775 1.1266 1.1266 0.0509 4.52% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006121 華安雙核驅動混合A 1.6617 1.6617 1.5913 1.5913 0.0704 4.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159788 易方達中證港股通中國100ETF 0.9450 0.9450 0.9050 0.9050 0.0400 4.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008477 安信價值驅動三年持有混合 1.6099 1.6599 1.5418 1.5918 0.0681 4.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013504 華安雙核驅動混合C 1.6417 1.6417 1.5722 1.5722 0.0695 4.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519601 海富通中國海外混合 1.4036 1.6736 1.3442 1.6142 0.0594 4.42% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002380 工銀香港中小盤美元 0.1847 0.1847 0.1769 0.1769 0.0078 4.41% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8295 0.8295 0.7945 0.7945 0.0350 4.41% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9593 0.9593 0.9189 0.9189 0.0404 4.40% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.9181 0.9181 0.8796 0.8796 0.0385 4.38% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6047 0.6047 0.5793 0.5793 0.0254 4.38% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9287 0.9787 0.8897 0.9397 0.0390 4.38% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5978 0.5978 0.5727 0.5727 0.0251 4.38% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005228 匯添富港股通專注成長 0.7158 0.7158 0.6858 0.6858 0.0300 4.37% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1442 1.4932 1.0964 1.4454 0.0478 4.36% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006408 匯添富消費升級混合A 1.9295 1.9295 1.8491 1.8491 0.0804 4.35% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015187 匯添富消費升級混合C 1.9125 1.9125 1.8328 1.8328 0.0797 4.35% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3190 1.3190 1.2640 1.2640 0.0550 4.35% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015188 匯添富消費升級混合D 1.8839 1.8839 1.8053 1.8053 0.0786 4.35% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001864 中海魅力長三角混合 2.5510 2.5510 2.4450 2.4450 0.1060 4.34% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011688 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.9155 0.9155 0.8775 0.8775 0.0380 4.33% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.2609 1.2609 1.2087 1.2087 0.0522 4.32% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011687 易方達龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9216 0.9216 0.8834 0.8834 0.0382 4.32% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008166 工銀消費股票A 1.1903 1.1903 1.1411 1.1411 0.0492 4.31% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.2555 1.2555 1.2036 1.2036 0.0519 4.31% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9098 0.9098 0.8723 0.8723 0.0375 4.30% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001904 光大欣鑫混合C 1.3100 1.5360 1.2560 1.4820 0.0540 4.30% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008167 工銀消費股票C 1.1585 1.1585 1.1107 1.1107 0.0478 4.30% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8999 0.8999 0.8629 0.8629 0.0370 4.29% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9511 0.9511 0.9121 0.9121 0.0390 4.28% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3890 1.3890 1.3320 1.3320 0.0570 4.28% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010667 安信價值回報三年持有混合C 1.1141 1.2141 1.0685 1.1685 0.0456 4.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9548 0.9548 0.9157 0.9157 0.0391 4.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8081 0.8081 0.7750 0.7750 0.0331 4.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9856 1.0756 0.9452 1.0352 0.0404 4.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8645 0.8645 0.8291 0.8291 0.0354 4.27% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008954 安信價值回報三年持有混合A 1.1281 1.2281 1.0820 1.1820 0.0461 4.26% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5397 1.8713 1.4768 1.8084 0.0629 4.26% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5255 1.5255 1.4632 1.4632 0.0623 4.26% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001903 光大欣鑫混合A 1.6710 2.1780 1.6030 2.1100 0.0680 4.24% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2261 1.2261 1.1762 1.1762 0.0499 4.24% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.9744 1.9744 1.8940 1.8940 0.0804 4.24% 2023-07-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值