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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009506 富榮富恒兩年定開債 1.0635 1.0635 0.9291 0.9787 0.1344 14.47% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2040 1.2040 1.1260 1.1260 0.0780 6.93% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1930 1.1930 1.1160 1.1160 0.0770 6.90% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1487 1.1487 1.0923 1.0923 0.0564 5.16% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.4131 1.4131 1.3474 1.3474 0.0657 4.88% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.2450 2.2450 2.1420 2.1420 0.1030 4.81% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6170 3.4450 0.5890 3.4170 0.0280 4.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 2.6030 2.9740 2.4882 2.8592 0.1148 4.61% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015458 天弘周期策略混合C 1.0079 1.0079 0.9635 0.9635 0.0444 4.61% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7410 0.7410 0.7096 0.7096 0.0314 4.43% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7416 1.3973 0.7102 1.3776 0.0314 4.42% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2371 1.2371 1.1870 1.1870 0.0501 4.22% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2094 1.2094 1.1605 1.1605 0.0489 4.21% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4341 1.4341 1.3770 1.3770 0.0571 4.15% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.4655 1.4655 1.4071 1.4071 0.0584 4.15% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5955 1.5955 1.5361 1.5361 0.0594 3.87% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0020 1.0020 0.0380 3.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.7700 1.0120 1.7460 0.0380 3.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.7401 1.9001 1.6773 1.8373 0.0628 3.74% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007944 永贏乾元三年定開 1.1155 1.1155 1.0765 1.0765 0.0390 3.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1464 1.1464 1.1068 1.1068 0.0396 3.58% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1576 1.1576 1.1176 1.1176 0.0400 3.58% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 2.0060 2.0060 1.9370 1.9370 0.0690 3.56% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0260 3.3910 1.9570 3.3220 0.0690 3.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4610 2.4610 2.3780 2.3780 0.0830 3.49% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 1.2054 1.2054 1.1648 1.1648 0.0406 3.49% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.1360 2.9270 2.0640 2.8550 0.0720 3.49% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501018 南方原油A 1.2189 1.2189 1.1779 1.1779 0.0410 3.48% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2742 1.2742 1.2314 1.2314 0.0428 3.48% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.8984 0.8984 0.8682 0.8682 0.0302 3.48% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2724 1.2724 1.2297 1.2297 0.0427 3.47% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1678 0.1678 0.1623 0.1623 0.0055 3.39% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9702 1.0628 0.9385 1.0281 0.0317 3.38% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9976 1.0825 0.9650 1.0471 0.0326 3.38% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9485 1.8042 0.9177 1.7734 0.0308 3.36% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9470 0.9470 0.9162 0.9162 0.0308 3.36% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7090 0.7110 0.6860 0.6880 0.0230 3.35% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1735 0.1735 0.1679 0.1679 0.0056 3.34% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3635 1.3635 1.3196 1.3196 0.0439 3.33% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3538 1.3538 1.3102 1.3102 0.0436 3.33% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0876 1.0876 1.0527 1.0527 0.0349 3.32% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0729 1.0729 1.0384 1.0384 0.0345 3.32% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2146 1.2146 1.1757 1.1757 0.0389 3.31% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2195 1.2195 1.1804 1.1804 0.0391 3.31% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1991 1.1991 1.1608 1.1608 0.0383 3.30% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4277 1.4277 1.3821 1.3821 0.0456 3.30% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1593 1.1593 1.1223 1.1223 0.0370 3.30% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4134 1.4134 1.3684 1.3684 0.0450 3.29% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1236 0.1236 0.1197 0.1197 0.0039 3.26% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.5386 0.5386 0.5216 0.5216 0.0170 3.26% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.2810 3.0090 2.2090 2.9370 0.0720 3.26% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.5358 0.5358 0.5189 0.5189 0.0169 3.26% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 0.8981 1.5120 0.8698 1.4837 0.0283 3.25% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 1.1012 1.1012 1.0666 1.0666 0.0346 3.24% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 2.0185 2.0585 1.9551 1.9951 0.0634 3.24% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.6781 1.6781 1.6258 1.6258 0.0523 3.22% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7249 1.7249 1.6711 1.6711 0.0538 3.22% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 2.2800 2.2800 2.2090 2.2090 0.0710 3.21% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8066 0.8066 0.0259 3.21% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8160 0.8160 0.7906 0.7906 0.0254 3.21% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.7906 0.7906 0.0253 3.20% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1992 1.1992 1.1626 1.1626 0.0366 3.15% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8538 0.8538 0.8277 0.8277 0.0261 3.15% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.2136 1.2136 1.1766 1.1766 0.0370 3.14% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7270 0.7270 0.7050 0.7050 0.0220 3.12% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9570 2.6770 0.9280 2.6480 0.0290 3.12% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.5520 1.5920 1.5057 1.5457 0.0463 3.07% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.1020 4.1020 3.9799 3.9799 0.1221 3.07% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9782 0.9782 0.9494 0.9494 0.0288 3.03% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9572 0.9572 0.0290 3.03% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.2988 1.6878 1.2612 1.6502 0.0376 2.98% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.2138 2.2138 2.1497 2.1497 0.0641 2.98% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.2353 2.2353 2.1706 2.1706 0.0647 2.98% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2772 1.6262 1.2403 1.5893 0.0369 2.98% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7340 0.8840 0.7130 0.8630 0.0210 2.95% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.5759 1.5759 1.5308 1.5308 0.0451 2.95% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.5816 1.5816 1.5363 1.5363 0.0453 2.95% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160216 國泰大宗商品 0.4550 0.4550 0.4420 0.4420 0.0130 2.94% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3357 1.3357 1.2976 1.2976 0.0381 2.94% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519601 海富通中國海外混合 1.4199 1.6899 1.3793 1.6493 0.0406 2.94% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3715 1.3715 1.3324 1.3324 0.0391 2.93% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0550 1.6670 1.0250 1.6370 0.0300 2.93% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8732 0.8732 0.8484 0.8484 0.0248 2.92% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.1342 3.2042 3.0452 3.1152 0.0890 2.92% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.1695 3.2395 3.0795 3.1495 0.0900 2.92% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9444 0.9444 0.9176 0.9176 0.0268 2.92% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6590 2.5240 1.6120 2.4770 0.0470 2.92% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8798 0.8798 0.8549 0.8549 0.0249 2.91% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6952 0.6952 0.6756 0.6756 0.0196 2.90% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5310 2.3960 1.4880 2.3530 0.0430 2.89% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6826 0.6826 0.6634 0.6634 0.0192 2.89% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2808 1.2808 1.2449 1.2449 0.0359 2.88% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3292 1.3292 1.2920 1.2920 0.0372 2.88% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0450 1.6600 0.0300 2.87% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5690 3.0080 2.4980 2.9370 0.0710 2.84% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020018 國泰金鹿混合 1.9706 2.3850 1.9162 2.3335 0.0544 2.84% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8666 0.8666 0.8429 0.8429 0.0237 2.81% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5930 0.5930 0.5768 0.5768 0.0162 2.81% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.7525 1.7525 1.7046 1.7046 0.0479 2.81% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.8192 1.8192 1.7695 1.7695 0.0497 2.81% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5141 1.5141 1.4729 1.4729 0.0412 2.80% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5228 1.8544 1.4813 1.8129 0.0415 2.80% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015041 西部利得新富混合C 1.7640 1.7640 1.7160 1.7160 0.0480 2.80% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3284 2.1267 2.2653 2.0690 0.0631 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2703 2.2703 2.2086 2.2086 0.0617 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3821 2.3058 2.3174 2.2432 0.0647 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2553 2.2553 2.1941 2.1941 0.0612 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.3851 4.4101 4.2660 4.2910 0.1191 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6489 0.6489 0.6313 0.6313 0.0176 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4360 3.0160 1.3970 2.9770 0.0390 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501301 華寶香港大盤A 0.8599 0.8599 0.8366 0.8366 0.0233 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.5784 1.6284 1.5355 1.5855 0.0429 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0320 1.0320 1.0040 1.0040 0.0280 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8643 0.8643 0.8408 0.8408 0.0235 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006355 華寶香港大盤C 0.8471 0.8471 0.8241 0.8241 0.0230 2.79% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.3359 2.5679 2.2728 2.5048 0.0631 2.78% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6542 0.6542 0.6365 0.6365 0.0177 2.78% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3845 2.6225 2.3201 2.5581 0.0644 2.78% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.1120 3.1720 3.0280 3.0880 0.0840 2.77% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1157 0.1157 0.1126 0.1126 0.0031 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9318 0.9318 0.0256 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1157 0.1157 0.1126 0.1126 0.0031 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3847 1.6947 1.3477 1.6577 0.0370 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9616 0.9616 0.9359 0.9359 0.0257 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.4391 2.4391 2.3739 2.3739 0.0652 2.75% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001898 易方達(dá)大健康混合 1.5740 1.5740 1.5320 1.5320 0.0420 2.74% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3326 1.6326 1.2970 1.5970 0.0356 2.74% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 673120 西部利得新富混合A 1.7640 1.7640 1.7170 1.7170 0.0470 2.74% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.7784 0.7784 0.0213 2.74% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7880 2.7880 2.7140 2.7140 0.0740 2.73% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5463 0.5463 0.5318 0.5318 0.0145 2.73% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.7183 1.7183 1.6726 1.6726 0.0457 2.73% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8033 0.8033 0.7820 0.7820 0.0213 2.72% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8872 0.8872 0.8638 0.8638 0.0234 2.71% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.2880 1.2880 1.2540 1.2540 0.0340 2.71% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8743 0.8743 0.8513 0.8513 0.0230 2.70% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1407 1.1407 0.0308 2.70% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.1606 1.1606 1.1301 1.1301 0.0305 2.70% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1147 0.1147 0.1117 0.1117 0.0030 2.69% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7872 0.7872 0.7666 0.7666 0.0206 2.69% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7803 0.7803 0.7599 0.7599 0.0204 2.68% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5590 0.5590 0.0150 2.68% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1460 1.1460 1.1161 1.1161 0.0299 2.68% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1197 1.1197 0.0300 2.68% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8915 0.8915 0.8683 0.8683 0.0232 2.67% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9232 0.9232 0.8992 0.8992 0.0240 2.67% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006752 天弘港股通精選A 1.0439 1.0439 1.0168 1.0168 0.0271 2.67% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0481 1.0481 1.0209 1.0209 0.0272 2.66% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8438 0.8438 0.8219 0.8219 0.0219 2.66% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8425 0.8425 0.8207 0.8207 0.0218 2.66% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1080 0.1080 0.1052 0.1052 0.0028 2.66% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.8677 0.8677 0.0231 2.66% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.8764 0.8764 0.8538 0.8538 0.0226 2.65% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006753 天弘港股通精選C 1.0334 1.0334 1.0067 1.0067 0.0267 2.65% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8808 0.8808 0.8581 0.8581 0.0227 2.65% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1125 0.1125 0.1096 0.1096 0.0029 2.65% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8539 0.5722 0.8319 0.5628 0.0220 2.64% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2907 1.2907 1.2575 1.2575 0.0332 2.64% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.6110 2.8260 2.5440 2.7590 0.0670 2.63% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8948 0.8948 0.8719 0.8719 0.0229 2.63% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2817 1.2817 1.2488 1.2488 0.0329 2.63% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9636 0.9952 0.9390 0.9719 0.0246 2.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9599 0.9599 0.9354 0.9354 0.0245 2.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015613 華寶多策略增長C 0.5087 0.5087 0.4957 0.4957 0.0130 2.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.6220 2.8370 2.5550 2.7700 0.0670 2.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240005 華寶多策略增長A 0.5092 4.9336 0.4962 4.9038 0.0130 2.62% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0649 1.0649 1.0378 1.0378 0.0271 2.61% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8103 1.8103 1.7643 1.7643 0.0460 2.61% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9440 0.9440 0.9200 0.9200 0.0240 2.61% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.1578 0.1578 0.0041 2.60% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7924 0.7924 0.7723 0.7723 0.0201 2.60% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7773 0.7773 0.7576 0.7576 0.0197 2.60% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.6945 0.6945 0.6770 0.6770 0.0175 2.58% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 0.9876 0.9876 0.9628 0.9628 0.0248 2.58% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 0.9772 0.9772 0.9526 0.9526 0.0246 2.58% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3271 0.3889 0.3189 0.3807 0.0082 2.57% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.0382 2.0382 1.9873 1.9873 0.0509 2.56% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7460 0.7460 0.7274 0.7274 0.0186 2.56% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7374 0.7374 0.7190 0.7190 0.0184 2.56% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5372 1.5372 1.4989 1.4989 0.0383 2.56% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1280 1.1780 1.1000 1.1500 0.0280 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3017 0.3017 0.2942 0.2942 0.0075 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5347 1.5347 1.4965 1.4965 0.0382 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160526 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.2149 1.5370 1.1847 1.5068 0.0302 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 1.0579 1.0579 1.0316 1.0316 0.0263 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)C 1.0053 1.0053 0.9803 0.9803 0.0250 2.55% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.0913 1.0913 0.0277 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007234 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.2134 1.2134 1.1833 1.1833 0.0301 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8736 2.8987 0.8520 2.8771 0.0216 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.7582 1.7582 1.7147 1.7147 0.0435 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1728 4.6703 1.1438 4.6413 0.0290 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.8319 1.8319 1.7866 1.7866 0.0453 2.54% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1064 1.1064 1.0791 1.0791 0.0273 2.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.5141 1.5141 1.4768 1.4768 0.0373 2.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014537 中銀中國混合(LOF)C 1.3367 1.3367 1.3037 1.3037 0.0330 2.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3002 0.3002 0.2928 0.2928 0.0074 2.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5209 1.5209 1.4834 1.4834 0.0375 2.53% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.3559 1.3559 1.3226 1.3226 0.0333 2.52% 2022-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值