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中銀中國(guó)混合(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014537)

今天最新凈值 0.9009 0.0020 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4172億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥 王睿
中銀中國(guó)混合(LOF)C基金014537重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 3.43% -0.29% -0.0099%
000768 中航西飛 0.0000 3.22% -1.37% -0.0441%
600030 中信證券 0.0000 3.03% -1.23% -0.0373%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 2.61% -1.02% -0.0266%
002271 東方雨虹 0.0000 1.92% -0.36% -0.0069%
600754 錦江酒店 0.0000 1.58% -1.53% -0.0242%
002865 鈞達(dá)股份 0.0000 1.53% -1.95% -0.0298%
601155 新城控股 0.0000 1.53% -1.57% -0.0240%
300033 同花順 0.0000 1.52% -2.16% -0.0328%
601059 信達(dá)證券 0.0000 1.51% -2.03% -0.0307%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.88% -0.2663% 75.19%
中銀中國(guó)混合(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.19% -0.50%
2025-05-21 0.22% 0.17%
2025-05-20 1.06% 0.05%
2025-05-19 0.25% 0.10%
2025-05-16 0.26% -0.20%
2025-05-15 -0.81% -1.12%
2025-05-14 0.12% 0.69%
2025-05-13 0.30% -0.36%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀中國(guó)混合(LOF)C基金014537實(shí)時(shí)估值圖
中銀中國(guó)混合(LOF)C基金014537實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%