搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3556 1.3556 1.3354 1.3354 0.0202 1.51% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3633 1.3633 1.3430 1.3430 0.0203 1.51% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1450 0.1390 0.1440 0.0010 0.72% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8000 0.8000 0.7950 0.7950 0.0050 0.63% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1788 0.2509 0.1777 0.2498 0.0011 0.62% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9290 1.3050 0.9250 1.3010 0.0040 0.43% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3021 0.3190 0.3009 0.3178 0.0012 0.40% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0280 1.0830 1.0240 1.0790 0.0040 0.39% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1351 1.1551 1.1311 1.1511 0.0040 0.35% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1553 1.1753 1.1513 1.1713 0.0040 0.35% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1900 1.6640 1.1860 1.6600 0.0040 0.34% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1855 0.1855 0.1849 0.1849 0.0006 0.32% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160719 嘉實(shí)黃金 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1855 0.1855 0.1849 0.1849 0.0006 0.32% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006099 宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0537 1.1294 1.0506 1.1263 0.0031 0.30% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1393 0.1393 0.1389 0.1389 0.0004 0.29% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1400 0.1396 0.1396 0.0004 0.29% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320013 諾安全球黃金 1.0640 1.1490 1.0610 1.1460 0.0030 0.28% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000930 博時(shí)黃金I 3.8788 1.6167 3.8684 1.6123 0.0104 0.27% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000929 博時(shí)黃金D 3.9502 1.7240 3.9397 1.7196 0.0105 0.27% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4651 1.4651 1.4614 1.4614 0.0037 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4401 1.4401 1.4365 1.4365 0.0036 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4211 1.4211 1.4176 1.4176 0.0035 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4786 1.4786 1.4749 1.4749 0.0037 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3510 1.3510 1.3476 1.3476 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3738 1.3738 1.3704 1.3704 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3807 1.3807 1.3773 1.3773 0.0034 0.25% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3474 1.3474 0.0033 0.24% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9707 0.9707 0.0022 0.23% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9700 0.9700 0.0021 0.22% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2939 0.2939 0.2933 0.2933 0.0006 0.20% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2950 0.2950 0.2944 0.2944 0.0006 0.20% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1533 0.1533 0.1530 0.1530 0.0003 0.20% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1300 1.5330 1.1280 1.5310 0.0020 0.18% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1090 1.3770 1.1070 1.3750 0.0020 0.18% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0315 1.0315 1.0296 1.0296 0.0019 0.18% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1558 0.1558 0.1556 0.1556 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1516 0.1704 0.1514 0.1702 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1516 0.1704 0.1514 0.1702 0.0002 0.13% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1659 0.1659 0.1657 0.1657 0.0002 0.12% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1684 0.1684 0.1682 0.1682 0.0002 0.12% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1839 0.2141 0.1837 0.2139 0.0002 0.11% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008668 西部利得雙盈一年定開(kāi)債券 1.0804 1.0804 1.0793 1.0793 0.0011 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004556 南方和元C 1.0300 1.2120 1.0290 1.2110 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0500 1.5560 1.0490 1.5550 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1841 1.1841 1.1829 1.1829 0.0012 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0160 1.5620 1.0150 1.5610 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000673 融通四季添利債券(LOF)C 1.0480 1.1000 1.0470 1.0990 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0300 1.1950 1.0290 1.1940 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0110 2.1210 2.0090 2.1190 0.0020 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0200 1.6410 1.0190 1.6400 0.0010 0.10% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006190 前海開(kāi)源裕瑞混合C 1.1759 1.1759 1.1748 1.1748 0.0011 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002140 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券A 1.0980 1.2130 1.0970 1.2120 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0680 1.4080 1.0670 1.4070 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.1460 1.6330 1.1450 1.6320 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1270 1.4350 1.1260 1.4340 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.1140 1.4570 1.1130 1.4560 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002645 大成景榮債券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009456 東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010353 南方崇元純債債券A 1.0756 1.0756 1.0747 1.0747 0.0009 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.2190 1.4930 1.2180 1.4920 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.2490 1.5680 1.2480 1.5670 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1810 1.6820 1.1800 1.6810 0.0010 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 014847 博時(shí)恒樂(lè)債券C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010354 南方崇元純債債券C 1.0707 1.0707 1.0698 1.0698 0.0009 0.08% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003487 平安惠融純債 1.1143 1.2103 1.1135 1.2095 0.0008 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014846 博時(shí)恒樂(lè)債券A 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.4360 1.5750 1.4350 1.5740 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1397 0.1397 0.1396 0.1396 0.0001 0.07% 2022-05-24 凈值查詢 盤中估值
77 007677 蜂巢添匯純債C 1.0589 1.0954 1.0582 1.0947 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1469 0.1469 0.1468 0.1468 0.0001 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007676 蜂巢添匯純債A 1.0217 1.0972 1.0210 1.0965 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004438 鵬華永安定期開(kāi)放債券 1.3140 1.3140 1.3131 1.3131 0.0009 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1480 0.1480 0.1479 0.1479 0.0001 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 1.0072 1.0634 1.0065 1.0630 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005854 財(cái)通匯利債券A 1.0333 1.1621 1.0326 1.1614 0.0007 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.4200 1.4200 1.4190 1.4190 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.7900 1.8200 1.7890 1.8190 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 5.6815 7.4627 5.6780 7.4592 0.0035 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.6540 1.8940 1.6530 1.8930 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000074 工銀信用純債一年定開(kāi)債A 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005338 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0302 1.1787 1.0296 1.1781 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.7050 1.7350 1.7040 1.7340 0.0010 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005446 鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0347 1.2485 1.0341 1.2479 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008206 國(guó)泰聚瑞純債債券A 1.0419 1.0828 1.0413 1.0822 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1768 0.1875 0.1767 0.1874 0.0001 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002775 博時(shí)景興純債債券 1.0464 1.2434 1.0458 1.2428 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006012 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) 1.0301 1.1077 1.0295 1.1071 0.0006 0.06% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004980 華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0192 1.0600 1.0187 1.0595 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004322 創(chuàng)金合信尊隆純債A 1.0627 1.2179 1.0622 1.2174 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006892 新華鼎利債券C 1.1040 1.1040 1.1034 1.1034 0.0006 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519762 交銀裕通純債債券A 1.0472 1.2192 1.0467 1.2187 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004979 華夏鼎諾三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0094 1.1139 1.0089 1.1134 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005719 招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 1.0447 1.1650 1.0442 1.1645 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014265 新華鼎利債券E 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519763 交銀裕通純債債券C 1.0937 1.2127 1.0932 1.2122 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013801 財(cái)通安裕30天持有期中短債E 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003214 易方達(dá)富惠純債債券A 1.0345 1.2475 1.0341 1.2471 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 1.0248 1.2327 1.0244 1.2323 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003219 前海開(kāi)源祥和債券C 1.4011 1.4711 1.4005 1.4705 0.0006 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.0429 1.0429 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008692 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013800 財(cái)通安裕30天持有期中短債C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009292 易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A 1.0155 1.0575 1.0151 1.0571 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007616 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型A 1.0305 1.1095 1.0301 1.1091 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0494 1.2144 1.0490 1.2140 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0165 1.0365 1.0161 1.0361 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1169 1.5704 1.1165 1.5700 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008691 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 970147 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009947 華寶寶泓債券 1.0225 1.0475 1.0221 1.0471 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 970145 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003527 鵬華豐騰債券 1.0522 1.1587 1.0518 1.1583 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006047 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E 1.0600 1.2799 1.0596 1.2795 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0458 1.0858 1.0454 1.0854 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0321 1.1561 1.0317 1.1557 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1097 1.2869 1.1093 1.2865 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011245 中加瑞享純債債券C 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009405 平安惠隆純債C 1.0095 1.1145 1.0091 1.1141 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003425 江信添福A 1.2511 1.2611 1.2506 1.2606 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013799 財(cái)通安裕30天持有期中短債A 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0765 1.1029 1.0761 1.1025 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005099 易方達(dá)富華純債A 1.0126 1.0501 1.0122 1.0497 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007958 華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債 1.0303 1.1007 1.0299 1.1003 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007611 匯安裕和純債債券A 1.0854 1.0978 1.0850 1.0974 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519322 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A 1.0526 1.3088 1.0522 1.3084 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000801 中金純債A 1.2068 1.3186 1.2063 1.3181 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004647 新華鼎利債券A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003542 財(cái)通純債債券C 1.0676 1.0998 1.0672 1.0994 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003426 江信添福C 1.2988 1.3088 1.2983 1.3083 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006210 東方臻寶純債債券A 4.1019 4.1289 4.1001 4.1271 0.0018 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003486 平安惠隆純債A 1.0185 1.1525 1.0181 1.1521 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債 1.0165 1.3304 1.0161 1.3300 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007551 鑫元澤利A 1.0919 1.1540 1.0915 1.1536 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519782 交銀裕隆純債債券A 1.2826 1.3016 1.2821 1.3011 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008765 中加瑞享純債債券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006544 平安惠聚純債債券 1.0368 1.1298 1.0364 1.1294 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007213 華安安平6個(gè)月定開(kāi)債 1.1280 1.1450 1.1275 1.1445 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0802 1.1066 1.0798 1.1062 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 970144 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 1.0266 1.4567 1.0262 1.4563 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003218 前海開(kāi)源祥和債券A 1.4151 1.4851 1.4145 1.4845 0.0006 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003514 國(guó)壽安保安享純債 1.0654 1.1948 1.0650 1.1944 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006242 寶盈盈潤(rùn)純債債券A 1.0347 1.1467 1.0343 1.1463 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0224 1.2266 1.0220 1.2262 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1922 1.2032 1.1917 1.2027 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008690 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0238 1.2480 1.0234 1.2476 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006211 東方臻寶純債債券C 1.1632 1.1902 1.1627 1.1897 0.0005 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006747 東海祥利純債 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006929 博時(shí)富融純債債券 1.0379 1.1385 1.0375 1.1381 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0245 1.4243 1.0241 1.4239 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006828 銀河久泰債券A 1.1364 1.1764 1.1360 1.1760 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007025 南方鑫利3個(gè)月定開(kāi)債 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012732 融通通躍一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0251 1.0378 1.0247 1.0374 0.0004 0.04% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006954 華安安業(yè)債券C 1.0367 1.3212 1.0364 1.3209 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000517 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型C 1.1475 1.2735 1.1472 1.2732 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002486 上銀慧添利債券 1.0163 1.2950 1.0160 1.2947 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004499 鵬華豐瑞債券A 1.0314 1.2303 1.0311 1.2300 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004637 華夏鼎興債券A 1.0449 1.1620 1.0446 1.1617 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004838 信澳安益純債債券A 1.0366 1.1557 1.0363 1.1554 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.2313 1.3481 1.2309 1.3477 0.0004 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007175 國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券 1.0537 1.1092 1.0534 1.1089 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004601 博時(shí)富騰純債債券A 1.0491 1.2392 1.0488 1.2389 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 1.1524 1.3624 1.1521 1.3621 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004388 鵬華豐享債券 1.1662 1.2922 1.1659 1.2919 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007328 招商添盈純債E 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0844 1.1157 1.0841 1.1154 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0684 1.2925 1.0681 1.2922 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0419 1.1179 1.0416 1.1176 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007406 銀河睿鑫債券 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004689 博時(shí)豐慶純債債券A 1.1075 1.2302 1.1072 1.2299 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006984 興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0194 1.1242 1.0191 1.1239 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.0686 1.0795 1.0683 1.0792 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004459 鑫元瑞利定期開(kāi)放債券 1.0173 1.2539 1.0170 1.2536 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0747 1.1059 1.0744 1.1056 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007337 匯安嘉盛純債債券C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007427 永贏凱利債券 1.0428 1.1209 1.0425 1.1206 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004827 平安中短債債券A 1.1433 1.1450 1.1430 1.1447 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.1986 1.4891 1.1983 1.4888 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000192 富國(guó)信用債債券C 1.1828 1.4483 1.1825 1.4480 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003517 國(guó)泰潤(rùn)利純債債券A 1.0467 1.2354 1.0464 1.2351 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000516 富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 1.1708 1.2968 1.1704 1.2964 0.0004 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1780 1.2082 1.1777 1.2079 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.6914 1.8114 1.6909 1.8109 0.0005 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007196 平安惠合純債 1.0594 1.0844 1.0591 1.0841 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001819 興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式 1.0487 1.4004 1.0484 1.4001 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007038 前海聯(lián)合添惠純債C 1.1766 1.1766 1.1763 1.1763 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000914 中加純債債券 1.0674 1.5374 1.0671 1.5370 0.0003 0.03% 2022-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值