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國泰聚瑞純債債券A(國泰聚瑞純債債券)基金凈值查詢(008206)

今天最新凈值 1.0532 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2034
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3312億
  • 最近資產(chǎn)：6.48億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊 魏偉
近一季國泰聚瑞純債債券A|國泰聚瑞純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰聚瑞純債債券A(008206)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0535 1.2037 1.0532 1.2034 0.0003 0.03%
2025-05-21 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0532 1.2034 1.0531 1.2033 0.0001 0.01%
2025-05-20 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0531 1.2033 1.0528 1.2030 0.0003 0.03%
2025-05-19 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0528 1.2030 1.0523 1.2025 0.0005 0.05%
2025-05-16 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0523 1.2025 1.0525 1.2027 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0525 1.2027 1.0526 1.2028 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0526 1.2028 1.0525 1.2027 0.0001 0.01%
2025-05-13 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0525 1.2027 1.0520 1.2022 0.0005 0.05%
2025-05-12 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0520 1.2022 1.0529 1.2031 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0529 1.2031 1.0525 1.2027 0.0004 0.04%
2025-05-08 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0525 1.2027 1.0520 1.2022 0.0005 0.05%
2025-05-07 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0520 1.2022 1.0521 1.2023 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0521 1.2023 1.0518 1.2020 0.0003 0.03%
2025-04-30 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0518 1.2020 1.0515 1.2017 0.0003 0.03%
2025-04-29 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0515 1.2017 1.0508 1.2010 0.0007 0.07%
2025-04-28 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0508 1.2010 1.0503 1.2005 0.0005 0.05%
2025-04-25 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0503 1.2005 1.0504 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0504 1.2006 1.0504 1.2006 0.0000 0.00%
2025-04-23 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0504 1.2006 1.0509 1.2011 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0509 1.2011 1.0507 1.2009 0.0002 0.02%
2025-04-21 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0507 1.2009 1.0510 1.2012 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0510 1.2012 1.0510 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-17 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0510 1.2012 1.0513 1.2015 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0513 1.2015 1.0511 1.2013 0.0002 0.02%
2025-04-15 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0511 1.2013 1.0511 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-14 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0511 1.2013 1.0508 1.2010 0.0003 0.03%
2025-04-11 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0508 1.2010 1.0507 1.2009 0.0001 0.01%
2025-04-10 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0507 1.2009 1.0509 1.2011 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0509 1.2011 1.0510 1.2012 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0510 1.2012 1.0516 1.2018 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0516 1.2018 1.0496 1.1998 0.0020 0.19%
2025-04-03 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0496 1.1998 1.0476 1.1978 0.0020 0.19%
2025-04-02 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0476 1.1978 1.0468 1.1970 0.0008 0.08%
2025-04-01 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0468 1.1970 1.0466 1.1968 0.0002 0.02%
2025-03-31 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0466 1.1968 1.0461 1.1963 0.0005 0.05%
2025-03-28 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0461 1.1963 1.0459 1.1961 0.0002 0.02%
2025-03-27 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0459 1.1961 1.0457 1.1959 0.0002 0.02%
2025-03-26 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0457 1.1959 1.0450 1.1952 0.0007 0.07%
2025-03-25 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0450 1.1952 1.0445 1.1947 0.0005 0.05%
2025-03-24 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0445 1.1947 1.0440 1.1942 0.0005 0.05%
2025-03-21 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0440 1.1942 1.0438 1.1940 0.0002 0.02%
2025-03-20 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0438 1.1940 1.0425 1.1927 0.0013 0.12%
2025-03-19 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0425 1.1927 1.0421 1.1923 0.0004 0.04%
2025-03-18 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0421 1.1923 1.0418 1.1920 0.0003 0.03%
2025-03-17 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0418 1.1920 1.0429 1.1931 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0429 1.1931 1.0420 1.1922 0.0009 0.09%
2025-03-13 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0420 1.1922 1.0420 1.1922 0.0000 0.00%
2025-03-12 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0420 1.1922 1.0412 1.1914 0.0008 0.08%
2025-03-11 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0412 1.1914 1.0422 1.1924 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0422 1.1924 1.0425 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0425 1.1927 1.0437 1.1939 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0437 1.1939 1.0445 1.1947 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0445 1.1947 1.0443 1.1945 0.0002 0.02%
2025-03-04 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0443 1.1945 1.0440 1.1942 0.0003 0.03%
2025-03-03 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0440 1.1942 1.0433 1.1935 0.0007 0.07%
2025-02-28 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0433 1.1935 1.0431 1.1933 0.0002 0.02%
2025-02-27 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0431 1.1933 1.0436 1.1938 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0436 1.1938 1.0435 1.1937 0.0001 0.01%
2025-02-25 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0435 1.1937 1.0434 1.1936 0.0001 0.01%
2025-02-24 008206 國泰聚瑞純債債券A 1.0434 1.1936 1.0445 1.1947 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%