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國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券(中融聚通定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:007175)

今天最新凈值 1.0881 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2426
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8719億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.06% 0.30% 0.74% 3.71% 9.65% 13.21% 25.83%
同類排名 1398/2970 626/3056 801/3058 1148/2996 795/2654 184/2151 157/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券(007175)基金檔案
基金代碼 007175 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-26~2019-09-25 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王玥 哈默 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 7.30億 最近份額 6.8719億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%