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銀河久泰債券A - 基金主頁(代碼:006828)

今天最新凈值 1.1453 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3733
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0548億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶 劉銘
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% -0.01% -0.02% 0.10% 13.11% 16.91% 19.97% 41.12%
同類排名 2053/2978 2053/3065 2997/3067 2909/3005 10/2662 12/2157 20/1815 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
銀河久泰債券A(006828)基金檔案
基金代碼 006828 基金簡稱 銀河久泰債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-09-16 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 何晶 劉銘 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.06億 最近份額 0.0548億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%