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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢(003377)

今天最新凈值 1.2982 -0.0005 -0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4142
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：222.1682億
  • 最近資產(chǎn)：34.73億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一季廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(003377)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2978 1.4138 1.2982 1.4142 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2982 1.4142 1.2987 1.4147 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2987 1.4147 1.2967 1.4127 0.0020 0.15%
2025-05-16 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2967 1.4127 1.2970 1.4130 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2970 1.4130 1.2988 1.4148 -0.0018 -0.14%
2025-05-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2988 1.4148 1.2993 1.4153 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2993 1.4153 1.2965 1.4125 0.0028 0.22%
2025-05-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2965 1.4125 1.3023 1.4183 -0.0058 -0.45%
2025-05-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.3023 1.4183 1.3015 1.4175 0.0008 0.06%
2025-05-08 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.3015 1.4175 1.2992 1.4152 0.0023 0.18%
2025-05-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2992 1.4152 1.3007 1.4167 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.3007 1.4167 1.3003 1.4163 0.0004 0.03%
2025-04-30 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.3003 1.4163 1.2996 1.4156 0.0007 0.05%
2025-04-29 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2996 1.4156 1.2969 1.4129 0.0027 0.21%
2025-04-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2969 1.4129 1.2958 1.4118 0.0011 0.08%
2025-04-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2955 1.4115 0.0003 0.02%
2025-04-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2955 1.4115 1.2958 1.4118 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2972 1.4132 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2972 1.4132 1.2958 1.4118 0.0014 0.11%
2025-04-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2958 1.4118 1.2972 1.4132 -0.0014 -0.11%
2025-04-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2972 1.4132 1.2966 1.4126 0.0006 0.05%
2025-04-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2966 1.4126 1.2975 1.4135 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2975 1.4135 1.2962 1.4122 0.0013 0.10%
2025-04-15 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2962 1.4122 1.2962 1.4122 0.0000 0.00%
2025-04-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2962 1.4122 1.2961 1.4121 0.0001 0.01%
2025-04-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2961 1.4121 1.2963 1.4123 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2963 1.4123 1.2955 1.4115 0.0008 0.06%
2025-04-09 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2955 1.4115 1.2956 1.4116 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2956 1.4116 1.3010 1.4170 -0.0054 -0.42%
2025-04-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.3010 1.4170 1.2939 1.4099 0.0071 0.55%
2025-04-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2939 1.4099 1.2854 1.4014 0.0085 0.66%
2025-04-02 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2854 1.4014 1.2815 1.3975 0.0039 0.30%
2025-04-01 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2815 1.3975 1.2806 1.3966 0.0009 0.07%
2025-03-31 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2806 1.3966 1.2785 1.3945 0.0021 0.16%
2025-03-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2785 1.3945 1.2791 1.3951 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2791 1.3951 1.2799 1.3959 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2799 1.3959 1.2772 1.3932 0.0027 0.21%
2025-03-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2772 1.3932 1.2757 1.3917 0.0015 0.12%
2025-03-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2757 1.3917 1.2744 1.3904 0.0013 0.10%
2025-03-21 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2744 1.3904 1.2755 1.3915 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2755 1.3915 1.2705 1.3865 0.0050 0.39%
2025-03-19 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2705 1.3865 1.2690 1.3850 0.0015 0.12%
2025-03-18 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2690 1.3850 1.2689 1.3849 0.0001 0.01%
2025-03-17 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2689 1.3849 1.2756 1.3916 -0.0067 -0.53%
2025-03-14 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2756 1.3916 1.2724 1.3884 0.0032 0.25%
2025-03-13 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2724 1.3884 1.2737 1.3897 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2737 1.3897 1.2700 1.3860 0.0037 0.29%
2025-03-11 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2700 1.3860 1.2778 1.3938 -0.0078 -0.61%
2025-03-10 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2778 1.3938 1.2805 1.3965 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2805 1.3965 1.2871 1.4031 -0.0066 -0.51%
2025-03-06 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2871 1.4031 1.2911 1.4071 -0.0040 -0.31%
2025-03-05 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2911 1.4071 1.2902 1.4062 0.0009 0.07%
2025-03-04 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2902 1.4062 1.2908 1.4068 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2908 1.4068 1.2879 1.4039 0.0029 0.23%
2025-02-28 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2879 1.4039 1.2851 1.4011 0.0028 0.22%
2025-02-27 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2851 1.4011 1.2886 1.4046 -0.0035 -0.27%
2025-02-26 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2886 1.4046 1.2887 1.4047 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2887 1.4047 1.2866 1.4026 0.0021 0.16%
2025-02-24 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.2866 1.4026 1.2921 1.4081 -0.0055 -0.43%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時(shí) 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%