國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券(中融聚通定期開放債券)基金凈值查詢(007175)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2424
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8719億
- 最近資產(chǎn)：6.88億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 石霄蒙
近一季國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券|中融聚通定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券(007175)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
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| 2025-02-24 |
007175 |
國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 |
1.0780 |
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