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興華安盈一年定開債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:012814)

今天最新凈值 1.0620 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1695
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9992億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.32% 0.07% 0.25% 1.12% 4.53% 10.01% 13.76% 17.82%
同類排名 135/735 229/761 455/764 23/738 133/673 63/593 49/529 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
興華安盈一年定開債券發(fā)起式基金動態(tài)
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)基金檔案
基金代碼 012814 基金簡稱 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 呂智卓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.28億 最近份額 8.9992億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%