中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢(006012)
今天最新凈值
1.0654
-0.0003 -0.0300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2085
- 成立日期：2018-05-31
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7151億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：中信保誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：何文忠 邢恭海
近一季中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)基金凈值查詢
近一季,中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)(006012)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0652 |
1.2083 |
1.0654 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0654 |
1.2085 |
1.0657 |
1.2088 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0657 |
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1.0653 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.2084 |
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| 2025-05-15 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0652 |
1.2083 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-05-12 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-05-09 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-05-08 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-28 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-24 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-16 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.0687 |
1.2118 |
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| 2025-04-15 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-14 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-10 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.2117 |
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-0.02% |
| 2025-04-09 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-08 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-04-07 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.2128 |
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| 2025-04-03 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0664 |
1.2095 |
1.0634 |
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| 2025-04-02 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.2065 |
1.0620 |
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| 2025-04-01 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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0.03% |
| 2025-03-31 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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1.2048 |
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-0.02% |
| 2025-03-28 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-27 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0630 |
1.2061 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0625 |
1.2056 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0621 |
1.2052 |
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0.07% |
| 2025-03-24 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0614 |
1.2045 |
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| 2025-03-21 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-20 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-19 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0599 |
1.2030 |
1.0599 |
1.2030 |
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| 2025-03-18 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-17 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-14 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
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| 2025-03-13 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0576 |
1.2007 |
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| 2025-03-12 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0564 |
1.1995 |
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| 2025-03-11 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0563 |
1.1994 |
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1.1999 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0568 |
1.1999 |
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1.2002 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0571 |
1.2002 |
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1.2010 |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0579 |
1.2010 |
1.0581 |
1.2012 |
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-0.02% |
| 2025-03-05 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0581 |
1.2012 |
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1.2011 |
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| 2025-03-04 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0580 |
1.2011 |
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1.2009 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0578 |
1.2009 |
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1.2006 |
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0.03% |
| 2025-02-28 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0575 |
1.2006 |
1.0575 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0575 |
1.2006 |
1.0578 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0578 |
1.2009 |
1.0578 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0578 |
1.2009 |
1.0579 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
006012 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī) |
1.0579 |
1.2010 |
1.0587 |
1.2018 |
-0.0008 |
-0.08% |
