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華富中債-安徽信用債A(華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:008340)

今天最新凈值 1.0781 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2031
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6061億
  • 最近資產(chǎn)：21.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.92% 0.14% 0.45% 0.93% 2.97% 8.20% 11.88% 21.55%
同類排名 14/560 40/596 14/588 17/572 247/457 84/331 63/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
華富中債-安徽信用債A基金動態(tài)
華富中債-安徽信用債A(008340)基金檔案
基金代碼 008340 基金簡稱 華富中債-安徽信用債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 張婭 郜哲 尤之奇 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 21.45億元 最近份額 29.6061億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率