收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.81% | 0.06% | 0.23% | 1.07% | 3.19% | 7.96% | 10.59% | 44.01% |
同類排名 | 463/2978 | 628/3065 | 1591/3067 | 186/3005 | 1366/2662 | 665/2157 | 712/1815 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1662元 |
基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
標(biāo)簽: 投資 收益率 收益 業(yè)績 經(jīng)理 管理 公司 關(guān)聯(lián)基金: 華安鼎豐債券發(fā)起式A根據(jù)最新公告,即將開始募集的基金共計50只。其中,包括17只靈活配置型基金、14只債券型基金、10只被動指數(shù)型基金、4只貨幣型基金、3只QDII基金以及2只混合型基金。
標(biāo)簽: 基金發(fā)行 關(guān)聯(lián)基金: 民生加銀前沿科技靈活配置混合 興銀收益增強A 易方達(dá)豐和債券A 廣發(fā)添利貨幣A 鵬華豐盈債券A 廣發(fā)景豐純債A 平安惠隆純債A 萬家瑞富靈活配置混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |