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華富中債-安徽信用債A(華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A)基金凈值查詢(008340)

今天最新凈值 1.0778 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6061億
  • 最近資產(chǎn)：31.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一季華富中債-安徽信用債A|華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富中債-安徽信用債A(008340)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0781 1.2031 1.0778 1.2028 0.0003 0.03%
2025-05-21 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0778 1.2028 1.0776 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-20 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0776 1.2026 1.0772 1.2022 0.0004 0.04%
2025-05-19 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0772 1.2022 1.0769 1.2019 0.0003 0.03%
2025-05-16 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0769 1.2019 1.0770 1.2020 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0770 1.2020 1.0768 1.2018 0.0002 0.02%
2025-05-14 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0768 1.2018 1.0765 1.2015 0.0003 0.03%
2025-05-13 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0765 1.2015 1.0762 1.2012 0.0003 0.03%
2025-05-12 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0762 1.2012 1.0760 1.2010 0.0002 0.02%
2025-05-09 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0760 1.2010 1.0754 1.2004 0.0006 0.06%
2025-05-08 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0754 1.2004 1.0748 1.1998 0.0006 0.06%
2025-05-07 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0748 1.1998 1.0747 1.1997 0.0001 0.01%
2025-05-06 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0747 1.1997 1.0743 1.1993 0.0004 0.04%
2025-04-30 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0743 1.1993 1.0741 1.1991 0.0002 0.02%
2025-04-29 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0741 1.1991 1.0737 1.1987 0.0004 0.04%
2025-04-28 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0737 1.1987 1.0735 1.1985 0.0002 0.02%
2025-04-25 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0735 1.1985 1.0735 1.1985 0.0000 0.00%
2025-04-24 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0735 1.1985 1.0736 1.1986 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0736 1.1986 1.0739 1.1989 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0739 1.1989 1.0738 1.1988 0.0001 0.01%
2025-04-21 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0738 1.1988 1.0739 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0739 1.1989 1.0738 1.1988 0.0001 0.01%
2025-04-17 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0738 1.1988 1.0739 1.1989 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0739 1.1989 1.0738 1.1988 0.0001 0.01%
2025-04-15 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0738 1.1988 1.0737 1.1987 0.0001 0.01%
2025-04-14 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0737 1.1987 1.0737 1.1987 0.0000 0.00%
2025-04-11 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0737 1.1987 1.0736 1.1986 0.0001 0.01%
2025-04-10 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0736 1.1986 1.0736 1.1986 0.0000 0.00%
2025-04-09 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0736 1.1986 1.0736 1.1986 0.0000 0.00%
2025-04-08 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0736 1.1986 1.0740 1.1990 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0740 1.1990 1.0719 1.1969 0.0021 0.20%
2025-04-03 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0719 1.1969 1.0704 1.1954 0.0015 0.14%
2025-04-02 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0704 1.1954 1.0699 1.1949 0.0005 0.05%
2025-04-01 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0699 1.1949 1.0699 1.1949 0.0000 0.00%
2025-03-31 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0699 1.1949 1.0696 1.1946 0.0003 0.03%
2025-03-28 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0696 1.1946 1.0694 1.1944 0.0002 0.02%
2025-03-27 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0694 1.1944 1.0691 1.1941 0.0003 0.03%
2025-03-26 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0691 1.1941 1.0687 1.1937 0.0004 0.04%
2025-03-25 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0687 1.1937 1.0681 1.1931 0.0006 0.06%
2025-03-24 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0681 1.1931 1.0674 1.1924 0.0007 0.07%
2025-03-21 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0674 1.1924 1.0671 1.1921 0.0003 0.03%
2025-03-20 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0671 1.1921 1.0662 1.1912 0.0009 0.08%
2025-03-19 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0662 1.1912 1.0658 1.1908 0.0004 0.04%
2025-03-18 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0658 1.1908 1.0655 1.1905 0.0003 0.03%
2025-03-17 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0655 1.1905 1.0660 1.1910 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0660 1.1910 1.0656 1.1906 0.0004 0.04%
2025-03-13 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0656 1.1906 1.0653 1.1903 0.0003 0.03%
2025-03-12 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0653 1.1903 1.0649 1.1899 0.0004 0.04%
2025-03-11 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0649 1.1899 1.0659 1.1909 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0659 1.1909 1.0661 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0661 1.1911 1.0672 1.1922 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0672 1.1922 1.0674 1.1924 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0674 1.1924 1.0672 1.1922 0.0002 0.02%
2025-03-04 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0672 1.1922 1.0670 1.1920 0.0002 0.02%
2025-03-03 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0670 1.1920 1.0667 1.1917 0.0003 0.03%
2025-02-28 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0667 1.1917 1.0668 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0668 1.1918 1.0673 1.1923 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0673 1.1923 1.0673 1.1923 0.0000 0.00%
2025-02-25 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0673 1.1923 1.0677 1.1927 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 008340 華富中債-安徽信用債A 1.0677 1.1927 1.0685 1.1935 -0.0008 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%