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財通安裕30天持有期中短債C(財通安裕30天持有期中短債債券C)基金凈值查詢(013800)

今天最新凈值 1.0976 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0976
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4486億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢璇
近一季財通安裕30天持有期中短債C|財通安裕30天持有期中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通安裕30天持有期中短債C(013800)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2025-05-21 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-05-20 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-05-19 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-05-16 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-05-15 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-05-14 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-05-13 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0968 1.0968 1.0965 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-12 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0965 1.0965 1.0967 1.0967 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-05-08 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0965 1.0965 1.0960 1.0960 0.0005 0.05%
2025-05-07 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-06 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-04-30 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-29 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.04%
2025-04-28 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-04-25 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-04-24 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-04-23 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2025-04-21 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-04-17 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-04-15 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-04-14 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-11 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-10 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2025-04-09 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-04-08 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2025-04-03 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0931 1.0931 1.0920 1.0920 0.0011 0.10%
2025-04-02 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-04-01 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-03-31 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-03-28 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-03-27 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-03-26 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-03-25 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-03-24 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-03-21 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-03-20 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2025-03-19 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2025-03-18 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2025-03-17 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2025-03-13 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-03-12 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-11 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0877 1.0877 1.0884 1.0884 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0885 1.0885 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-03-04 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-03-03 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2025-02-28 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-02-27 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0885 1.0885 1.0889 1.0889 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-02-25 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013800 財通安裕30天持有期中短債C 1.0889 1.0889 1.0894 1.0894 -0.0005 -0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%