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中銀穩(wěn)匯短債債券E - 基金主頁(代碼:010933)

今天最新凈值 1.2240 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2909
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4592億
  • 最近資產(chǎn)：16.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.03% 0.22% 0.55% 2.03% 5.22% 21.84% 25.57%
同類排名 681/904 464/909 378/907 647/903 557/842 429/730 2/558 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-28 2022-10-28 2022-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0239元
中銀穩(wěn)匯短債債券E(010933)基金檔案
基金代碼 010933 基金簡稱 中銀穩(wěn)匯短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.40億 最近份額 13.4592億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率