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新華鼎利債券E基金凈值查詢(014265)

今天最新凈值 1.1282 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1342
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0442億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹巍浩 李曉然
近一季新華鼎利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華鼎利債券E(014265)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014265 新華鼎利債券E 1.1281 1.1341 1.1282 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014265 新華鼎利債券E 1.1282 1.1342 1.1284 1.1344 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 014265 新華鼎利債券E 1.1284 1.1344 1.1270 1.1330 0.0014 0.12%
2025-05-16 014265 新華鼎利債券E 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12%
2025-05-15 014265 新華鼎利債券E 1.1036 1.1096 1.1042 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014265 新華鼎利債券E 1.1042 1.1102 1.1045 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014265 新華鼎利債券E 1.1045 1.1105 1.1035 1.1095 0.0010 0.09%
2025-05-12 014265 新華鼎利債券E 1.1035 1.1095 1.1053 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 014265 新華鼎利債券E 1.1053 1.1113 1.1050 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-08 014265 新華鼎利債券E 1.1050 1.1110 1.1038 1.1098 0.0012 0.11%
2025-05-07 014265 新華鼎利債券E 1.1038 1.1098 1.1041 1.1101 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 014265 新華鼎利債券E 1.1041 1.1101 1.1041 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-30 014265 新華鼎利債券E 1.1041 1.1101 1.1037 1.1097 0.0004 0.04%
2025-04-29 014265 新華鼎利債券E 1.1037 1.1097 1.1027 1.1087 0.0010 0.09%
2025-04-28 014265 新華鼎利債券E 1.1027 1.1087 1.1024 1.1084 0.0003 0.03%
2025-04-25 014265 新華鼎利債券E 1.1024 1.1084 1.1023 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-24 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1023 1.1083 0.0000 0.00%
2025-04-23 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1028 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 014265 新華鼎利債券E 1.1028 1.1088 1.1023 1.1083 0.0005 0.05%
2025-04-21 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1028 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014265 新華鼎利債券E 1.1028 1.1088 1.1026 1.1086 0.0002 0.02%
2025-04-17 014265 新華鼎利債券E 1.1026 1.1086 1.1031 1.1091 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 014265 新華鼎利債券E 1.1031 1.1091 1.1028 1.1088 0.0003 0.03%
2025-04-15 014265 新華鼎利債券E 1.1028 1.1088 1.1028 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-14 014265 新華鼎利債券E 1.1028 1.1088 1.1028 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-11 014265 新華鼎利債券E 1.1028 1.1088 1.1027 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-10 014265 新華鼎利債券E 1.1027 1.1087 1.1023 1.1083 0.0004 0.04%
2025-04-09 014265 新華鼎利債券E 1.1023 1.1083 1.1021 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-08 014265 新華鼎利債券E 1.1021 1.1081 1.1040 1.1100 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 014265 新華鼎利債券E 1.1040 1.1100 1.1015 1.1075 0.0025 0.23%
2025-04-03 014265 新華鼎利債券E 1.1015 1.1075 1.0990 1.1050 0.0025 0.23%
2025-04-02 014265 新華鼎利債券E 1.0990 1.1050 1.0982 1.1042 0.0008 0.07%
2025-04-01 014265 新華鼎利債券E 1.0982 1.1042 1.0981 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-31 014265 新華鼎利債券E 1.0981 1.1041 1.0980 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-28 014265 新華鼎利債券E 1.0980 1.1040 1.0980 1.1040 0.0000 0.00%
2025-03-27 014265 新華鼎利債券E 1.0980 1.1040 1.0982 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 014265 新華鼎利債券E 1.0982 1.1042 1.0978 1.1038 0.0004 0.04%
2025-03-25 014265 新華鼎利債券E 1.0978 1.1038 1.0977 1.1037 0.0001 0.01%
2025-03-24 014265 新華鼎利債券E 1.0977 1.1037 1.0974 1.1034 0.0003 0.03%
2025-03-21 014265 新華鼎利債券E 1.0974 1.1034 1.0976 1.1036 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 014265 新華鼎利債券E 1.0976 1.1036 1.0960 1.1020 0.0016 0.15%
2025-03-19 014265 新華鼎利債券E 1.0960 1.1020 1.0956 1.1016 0.0004 0.04%
2025-03-18 014265 新華鼎利債券E 1.0956 1.1016 1.0956 1.1016 0.0000 0.00%
2025-03-17 014265 新華鼎利債券E 1.0956 1.1016 1.0967 1.1027 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 014265 新華鼎利債券E 1.0967 1.1027 1.0963 1.1023 0.0004 0.04%
2025-03-13 014265 新華鼎利債券E 1.0963 1.1023 1.0959 1.1019 0.0004 0.04%
2025-03-12 014265 新華鼎利債券E 1.0959 1.1019 1.0957 1.1017 0.0002 0.02%
2025-03-11 014265 新華鼎利債券E 1.0957 1.1017 1.0971 1.1031 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 014265 新華鼎利債券E 1.0971 1.1031 1.0976 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 014265 新華鼎利債券E 1.0976 1.1036 1.0991 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 014265 新華鼎利債券E 1.0991 1.1051 1.0997 1.1057 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 014265 新華鼎利債券E 1.0997 1.1057 1.0995 1.1055 0.0002 0.02%
2025-03-04 014265 新華鼎利債券E 1.0995 1.1055 1.0993 1.1053 0.0002 0.02%
2025-03-03 014265 新華鼎利債券E 1.0993 1.1053 1.0987 1.1047 0.0006 0.05%
2025-02-28 014265 新華鼎利債券E 1.0987 1.1047 1.0987 1.1047 0.0000 0.00%
2025-02-27 014265 新華鼎利債券E 1.0987 1.1047 1.0992 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014265 新華鼎利債券E 1.0992 1.1052 1.0994 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 014265 新華鼎利債券E 1.0994 1.1054 1.0997 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014265 新華鼎利債券E 1.0997 1.1057 1.1010 1.1070 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%