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華安鼎豐債券發(fā)起式A(華安鼎豐)基金凈值查詢(003847)

今天最新凈值 1.1888 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4010
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.3133億
  • 最近資產(chǎn)：38.78億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長 康釗
近一季華安鼎豐債券發(fā)起式A|華安鼎豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安鼎豐債券發(fā)起式A(003847)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1889 1.4011 1.1888 1.4010 0.0001 0.01%
2025-05-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1888 1.4010 1.1886 1.4008 0.0002 0.02%
2025-05-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1886 1.4008 1.1881 1.4003 0.0005 0.04%
2025-05-16 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1883 1.4005 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1883 1.4005 1.1882 1.4004 0.0001 0.01%
2025-05-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1882 1.4004 1.1881 1.4003 0.0001 0.01%
2025-05-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1875 1.3997 0.0006 0.05%
2025-05-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1887 1.4009 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1887 1.4009 1.1881 1.4003 0.0006 0.05%
2025-05-08 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1873 1.3995 0.0008 0.07%
2025-05-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1873 1.3995 1.1874 1.3996 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1874 1.3996 1.1872 1.3994 0.0002 0.02%
2025-04-30 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1872 1.3994 1.1868 1.3990 0.0004 0.03%
2025-04-29 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1868 1.3990 1.1860 1.3982 0.0008 0.07%
2025-04-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1860 1.3982 1.1855 1.3977 0.0005 0.04%
2025-04-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1855 1.3977 1.1855 1.3977 0.0000 0.00%
2025-04-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1855 1.3977 1.1858 1.3980 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1858 1.3980 1.1864 1.3986 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1864 1.3986 1.1862 1.3984 0.0002 0.02%
2025-04-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1862 1.3984 1.1865 1.3987 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1865 1.3987 1.1866 1.3988 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1866 1.3988 1.1870 1.3992 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1870 1.3992 1.1872 1.3994 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1872 1.3994 1.1875 1.3997 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1875 1.3997 0.0000 0.00%
2025-04-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1877 1.3999 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1877 1.3999 1.1886 1.4008 -0.0009 -0.08%
2025-04-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1886 1.4008 1.1881 1.4003 0.0005 0.04%
2025-04-08 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1902 1.4024 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1902 1.4024 1.1826 1.3948 0.0076 0.64%
2025-04-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1826 1.3948 1.1767 1.3889 0.0059 0.50%
2025-04-02 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1767 1.3889 1.1748 1.3870 0.0019 0.16%
2025-04-01 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1748 1.3870 1.1746 1.3868 0.0002 0.02%
2025-03-31 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1746 1.3868 1.1744 1.3866 0.0002 0.02%
2025-03-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1744 1.3866 1.1740 1.3862 0.0004 0.03%
2025-03-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1740 1.3862 1.1739 1.3861 0.0001 0.01%
2025-03-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1739 1.3861 1.1729 1.3851 0.0010 0.09%
2025-03-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1729 1.3851 1.1716 1.3838 0.0013 0.11%
2025-03-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1716 1.3838 1.1706 1.3828 0.0010 0.09%
2025-03-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1706 1.3828 1.1702 1.3824 0.0004 0.03%
2025-03-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1702 1.3824 1.1682 1.3804 0.0020 0.17%
2025-03-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1682 1.3804 1.1672 1.3794 0.0010 0.09%
2025-03-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1672 1.3794 1.1669 1.3791 0.0003 0.03%
2025-03-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1669 1.3791 1.1694 1.3816 -0.0025 -0.21%
2025-03-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1694 1.3816 1.1684 1.3806 0.0010 0.09%
2025-03-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1684 1.3806 1.1680 1.3802 0.0004 0.03%
2025-03-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1680 1.3802 1.1676 1.3798 0.0004 0.03%
2025-03-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1676 1.3798 1.1696 1.3818 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1696 1.3818 1.1704 1.3826 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1704 1.3826 1.1726 1.3848 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1726 1.3848 1.1734 1.3856 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1734 1.3856 1.1731 1.3853 0.0003 0.03%
2025-03-04 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1731 1.3853 1.1730 1.3852 0.0001 0.01%
2025-03-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1730 1.3852 1.1726 1.3848 0.0004 0.03%
2025-02-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1726 1.3848 1.1724 1.3846 0.0002 0.02%
2025-02-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1724 1.3846 1.1732 1.3854 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1732 1.3854 1.1731 1.3853 0.0001 0.01%
2025-02-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1731 1.3853 1.1740 1.3862 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1740 1.3862 1.1763 1.3885 -0.0023 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
中海純債C 1.1420 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%
長信穩(wěn)恒債券C 1.0488 0.07%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
渤海匯金興榮一年定期開放債券 1.0567 0.06%
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1401 0.06%