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創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C)基金凈值查詢(011490)

今天最新凈值 1.1593 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1593
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.0752億
  • 最近資產(chǎn)：18.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 張賀章
近一季創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C|創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C(011490)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2025-05-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-05-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2025-05-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1587 1.1587 1.1588 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2025-05-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2025-05-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1586 1.1586 1.1583 1.1583 0.0003 0.03%
2025-05-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
2025-05-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-05-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1580 1.1580 1.1576 1.1576 0.0004 0.03%
2025-05-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2025-05-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1575 1.1575 1.1572 1.1572 0.0003 0.03%
2025-04-30 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-04-29 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1565 1.1565 0.0002 0.02%
2025-04-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2025-04-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2025-04-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-16 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2025-04-15 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-04-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1564 1.1564 1.1563 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-04-09 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2025-04-08 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1563 1.1563 1.1565 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1565 1.1565 1.1556 1.1556 0.0009 0.08%
2025-04-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1556 1.1556 1.1549 1.1549 0.0007 0.06%
2025-04-02 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1549 1.1549 1.1546 1.1546 0.0003 0.03%
2025-04-01 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-03-31 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2025-03-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1543 1.1543 1.1541 1.1541 0.0002 0.02%
2025-03-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2025-03-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-03-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2025-03-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2025-03-21 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2025-03-20 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2025-03-19 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-03-18 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1523 1.1523 1.1521 1.1521 0.0002 0.02%
2025-03-17 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1522 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2025-03-13 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2025-03-12 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1513 1.1513 0.0003 0.03%
2025-03-11 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1513 1.1513 1.1516 1.1516 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2025-03-07 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1521 1.1521 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1522 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-03-04 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-03-03 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2025-02-28 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1516 1.1516 1.1517 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-02-25 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1517 1.1517 1.1519 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有C 1.1519 1.1519 1.1523 1.1523 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%