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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6520 1.6520 1.5580 1.5580 0.0940 6.03% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0186 2.0186 1.9048 1.9048 0.1138 5.97% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6520 1.1510 1.5590 1.0860 0.0930 5.97% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0074 2.0074 1.8944 1.8944 0.1130 5.96% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5440 1.5440 1.4580 1.4580 0.0860 5.90% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5762 1.5762 1.4925 1.4925 0.0837 5.61% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5767 1.1313 1.4929 1.0755 0.0838 5.61% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002601 中銀證券價值精選混合 1.5128 1.5128 1.4440 1.4440 0.0688 4.76% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.2120 2.2120 2.1139 2.1139 0.0981 4.64% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9440 0.9440 0.9079 0.9079 0.0361 3.98% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9423 0.9423 0.9063 0.9063 0.0360 3.97% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.4410 3.6210 3.3120 3.4920 0.1290 3.89% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1170 0.1170 0.1130 0.1130 0.0040 3.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2133 1.2133 1.1728 1.1728 0.0405 3.45% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001678 英大國企改革A 1.2962 1.9462 1.2531 1.9031 0.0431 3.44% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2045 1.2045 1.1644 1.1644 0.0401 3.44% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2804 1.2804 1.2379 1.2379 0.0425 3.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0614 1.4240 1.0273 1.3899 0.0341 3.32% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.9070 1.3130 1.8470 1.2740 0.0600 3.25% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.3646 1.8646 1.3218 1.8218 0.0428 3.24% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0170 1.0170 0.0330 3.24% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3930 1.3930 1.3500 1.3500 0.0430 3.19% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.6849 1.6849 1.6363 1.6363 0.0486 2.97% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.6944 1.6944 1.6455 1.6455 0.0489 2.97% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519185 萬家精選混合A 1.0525 2.2988 1.0222 2.2685 0.0303 2.96% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8270 0.8270 0.8033 0.8033 0.0237 2.95% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5348 3.2248 2.4641 3.1541 0.0707 2.87% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005585 銀河文體娛樂混合A 1.7563 1.7563 1.7080 1.7080 0.0483 2.83% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 7.9390 7.9390 7.7230 7.7230 0.2160 2.80% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.0952 1.0952 0.0296 2.70% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501062 南方瑞合定開混合(LOF) 1.3531 1.7731 1.3176 1.7376 0.0355 2.69% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.8272 0.8272 0.0221 2.67% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8360 0.8360 0.8143 0.8143 0.0217 2.66% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1160 0.1160 0.1130 0.1130 0.0030 2.65% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7400 0.7400 0.7210 0.7210 0.0190 2.64% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7420 0.7420 0.7230 0.7230 0.0190 2.63% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 241001 華寶海外中國成長混合 1.7370 1.7370 1.6930 1.6930 0.0440 2.60% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012808 鵬華資源C 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0645 1.0645 0.0266 2.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160620 鵬華資源A 1.8280 1.2980 1.7850 1.2700 0.0430 2.41% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.1989 1.1989 1.1708 1.1708 0.0281 2.40% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.1987 1.1987 1.1707 1.1707 0.0280 2.39% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3440 3.2140 1.3140 3.1840 0.0300 2.28% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9216 0.9216 0.9017 0.9017 0.0199 2.21% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.9970 1.9970 1.9540 1.9540 0.0430 2.20% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9154 0.9154 0.8957 0.8957 0.0197 2.20% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9760 1.9760 1.9340 1.9340 0.0420 2.17% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.8744 1.8744 1.8348 1.8348 0.0396 2.16% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.8367 1.8367 1.7979 1.7979 0.0388 2.16% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7755 0.7755 0.7593 0.7593 0.0162 2.13% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.3960 1.5330 1.3670 1.5040 0.0290 2.12% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005228 匯添富港股通專注成長 0.9515 0.9515 0.9319 0.9319 0.0196 2.10% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.2381 2.2381 2.1920 2.1920 0.0461 2.10% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0820 1.0820 1.0600 1.0600 0.0220 2.08% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0800 1.0800 1.0580 1.0580 0.0220 2.08% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007469 中信建投精選混合C 2.2069 2.2069 2.1625 2.1625 0.0444 2.05% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007468 中信建投精選混合A 2.2252 2.2252 2.1805 2.1805 0.0447 2.05% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5437 2.5437 2.4932 2.4932 0.0505 2.03% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.6120 2.6120 2.5601 2.5601 0.0519 2.03% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007130 中庚小盤價值股票 2.3302 2.3302 2.2838 2.2838 0.0464 2.03% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3110 1.3110 1.2850 1.2850 0.0260 2.02% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6573 1.7958 1.6245 1.7630 0.0328 2.02% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630002 華商盛世成長混合 4.4669 6.1219 4.3795 6.0345 0.0874 2.00% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.1606 2.1606 2.1191 2.1191 0.0415 1.96% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8704 0.8704 0.8537 0.8537 0.0167 1.96% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8634 0.8634 0.8468 0.8468 0.0166 1.96% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 3.3232 3.3232 3.2605 3.2605 0.0627 1.92% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.3723 1.5556 1.3464 1.5297 0.0259 1.92% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4183 1.4183 1.3917 1.3917 0.0266 1.91% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4085 1.4085 1.3822 1.3822 0.0263 1.90% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9817 0.9817 0.9635 0.9635 0.0182 1.89% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005209 東吳雙三角股票A 1.0248 1.0248 1.0059 1.0059 0.0189 1.88% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0782 1.0782 1.0584 1.0584 0.0198 1.87% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005210 東吳雙三角股票C 1.0024 1.0024 0.9840 0.9840 0.0184 1.87% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.1689 2.1689 2.1294 2.1294 0.0395 1.86% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.6480 1.6780 1.6180 1.6480 0.0300 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8670 1.8670 1.8330 1.8330 0.0340 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002387 工銀滬港深股票A 1.3617 1.4297 1.3370 1.4050 0.0247 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.5999 1.5999 1.5709 1.5709 0.0290 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0960 2.0960 2.0580 2.0580 0.0380 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007512 工銀滬港深股票C 1.3504 1.3504 1.3259 1.3259 0.0245 1.85% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.5253 3.6290 1.4978 3.6015 0.0275 1.84% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.5982 1.5982 1.5693 1.5693 0.0289 1.84% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9712 0.9712 0.9537 0.9537 0.0175 1.83% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9737 0.2941 0.9562 0.2898 0.0175 1.83% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8080 0.8080 0.0146 1.81% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8221 0.8221 0.8075 0.8075 0.0146 1.81% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.2190 1.0060 1.2140 0.0180 1.79% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002281 建信裕利靈活配置混合 2.6943 2.6943 2.6472 2.6472 0.0471 1.78% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8258 0.8338 0.8116 0.8196 0.0142 1.75% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.7386 1.7386 1.7089 1.7089 0.0297 1.74% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8108 0.8108 0.0141 1.74% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002317 招商睿逸混合 1.5830 1.5830 1.5560 1.5560 0.0270 1.74% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.7546 1.7546 1.7246 1.7246 0.0300 1.74% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 2.5320 2.5320 2.4890 2.4890 0.0430 1.73% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 2.5405 2.5405 2.4973 2.4973 0.0432 1.73% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8720 0.8720 0.0149 1.71% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8915 0.8915 0.8765 0.8765 0.0150 1.71% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9411 0.9411 0.9254 0.9254 0.0157 1.70% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001186 富國文體健康股票A 2.4620 2.4620 2.4210 2.4210 0.0410 1.69% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.6800 1.6800 1.6520 1.6520 0.0280 1.69% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.2003 1.2003 1.1803 1.1803 0.0200 1.69% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.1944 1.1944 1.1745 1.1745 0.0199 1.69% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5934 0.5934 0.5836 0.5836 0.0098 1.68% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5936 0.5936 0.5838 0.5838 0.0098 1.68% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000916 前海開源股息率100強股票A 1.8850 2.1860 1.8540 2.1550 0.0310 1.67% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011125 富國文體健康股票C 2.4490 2.4490 2.4090 2.4090 0.0400 1.66% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.1836 1.1836 1.1643 1.1643 0.0193 1.66% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6789 0.6789 0.6678 0.6678 0.0111 1.66% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.8275 2.8275 2.7817 2.7817 0.0458 1.65% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6621 0.6621 0.0109 1.65% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4230 1.4230 1.4000 1.4000 0.0230 1.64% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2934 1.2934 1.2727 1.2727 0.0207 1.63% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8170 4.2380 1.7880 4.2090 0.0290 1.62% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.4773 1.4773 1.4537 1.4537 0.0236 1.62% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519655 銀河服務(wù)混合A 2.1990 2.1990 2.1640 2.1640 0.0350 1.62% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.4670 1.4670 1.4436 1.4436 0.0234 1.62% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004495 博時量化平衡混合A 1.5687 1.6127 1.5438 1.5878 0.0249 1.61% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1323 0.1323 0.1302 0.1302 0.0021 1.61% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006868 華夏科技成長股票 2.0887 2.0887 2.0559 2.0559 0.0328 1.60% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 2.5315 3.0032 2.4916 2.9633 0.0399 1.60% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006085 萬家新機遇價值驅(qū)動C 2.2586 2.4265 2.2231 2.3910 0.0355 1.60% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7530 0.7530 0.7412 0.7412 0.0118 1.59% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4224 1.4224 1.4001 1.4001 0.0223 1.59% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7530 0.7530 0.7412 0.7412 0.0118 1.59% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2718 2.2718 2.2363 2.2363 0.0355 1.59% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.4106 1.4106 1.3885 1.3885 0.0221 1.59% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001403 招商國企改革主題混合基金 1.7950 1.7950 1.7670 1.7670 0.0280 1.58% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3648 1.3648 1.3436 1.3436 0.0212 1.58% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3609 1.3609 1.3397 1.3397 0.0212 1.58% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3665 1.3665 1.3452 1.3452 0.0213 1.58% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.7026 1.7026 1.6762 1.6762 0.0264 1.57% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3751 1.3751 1.3538 1.3538 0.0213 1.57% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.1368 1.1368 1.1193 1.1193 0.0175 1.56% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 2.2657 2.2657 2.2309 2.2309 0.0348 1.56% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4721 1.4721 1.4495 1.4495 0.0226 1.56% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4602 1.4602 1.4378 1.4378 0.0224 1.56% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 1.1830 1.2980 1.1650 1.2800 0.0180 1.55% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9413 0.9413 0.0146 1.55% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 2.2161 2.2161 2.1822 2.1822 0.0339 1.55% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.5211 1.5211 1.4980 1.4980 0.0231 1.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.5177 1.5177 1.4947 1.4947 0.0230 1.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005293 諾德新旺 1.8023 1.8023 1.7749 1.7749 0.0274 1.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1318 0.1318 0.1298 0.1298 0.0020 1.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7840 1.7840 1.7570 1.7570 0.0270 1.54% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.7487 3.7487 3.6923 3.6923 0.0564 1.53% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.7900 1.7900 1.7630 1.7630 0.0270 1.53% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0180 1.0180 1.0028 1.0028 0.0152 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.9633 0.9633 0.9489 0.9489 0.0144 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.2153 1.2153 1.1971 1.1971 0.0182 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0090 1.0090 0.9939 0.9939 0.0151 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9380 1.0880 0.9240 1.0740 0.0140 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6574 1.6574 1.6326 1.6326 0.0248 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.2247 1.2247 1.2064 1.2064 0.0183 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2770 2.2770 2.2430 2.2430 0.0340 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.9654 0.9654 0.9509 0.9509 0.0145 1.52% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5580 3.5580 3.5050 3.5050 0.0530 1.51% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6385 1.6385 1.6141 1.6141 0.0244 1.51% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0421 1.0421 0.0157 1.51% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.1904 2.1904 2.1580 2.1580 0.0324 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003822 中信建投輪換混合A 2.8209 2.8209 2.7793 2.7793 0.0416 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 2.6209 2.6209 2.5821 2.5821 0.0388 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 2.6007 2.6007 2.5622 2.5622 0.0385 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.1224 2.1224 2.0910 2.0910 0.0314 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2034 0.2034 0.2004 0.2004 0.0030 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 1.0565 1.0565 1.0409 1.0409 0.0156 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.6350 4.5800 2.5960 4.5410 0.0390 1.50% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002910 易方達供給改革混合 2.4349 2.4349 2.3991 2.3991 0.0358 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5444 1.5444 1.5217 1.5217 0.0227 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.7102 0.7102 0.6998 0.6998 0.0104 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003823 中信建投輪換混合C 2.7880 2.7880 2.7470 2.7470 0.0410 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8684 1.8684 1.8409 1.8409 0.0275 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002989 融通通乾研究精選混合 1.7267 5.0036 1.7013 4.9791 0.0254 1.49% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.7118 0.7118 0.7014 0.7014 0.0104 1.48% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 860008 光大陽光生活18個月混合A 1.1905 1.8044 1.1731 1.7870 0.0174 1.48% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006127 華寶香港中小C 1.5262 1.5262 1.5039 1.5039 0.0223 1.48% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5700 3.6790 3.5180 3.6270 0.0520 1.48% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519673 銀河康樂股票A 3.2440 3.2440 3.1970 3.1970 0.0470 1.47% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.6150 2.6200 2.5770 2.5820 0.0380 1.47% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8389 0.8389 0.8268 0.8268 0.0121 1.46% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8416 0.8736 0.8295 0.8615 0.0121 1.46% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7091 1.7091 1.6846 1.6846 0.0245 1.45% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.6989 1.6989 1.6746 1.6746 0.0243 1.45% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1890 3.0490 1.1720 3.0300 0.0170 1.45% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0610 1.1010 1.0460 1.0860 0.0150 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1966 1.1966 1.1797 1.1797 0.0169 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.8394 1.8394 1.8134 1.8134 0.0260 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.2825 2.2825 2.2504 2.2504 0.0321 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.6790 3.8940 3.6270 3.8420 0.0520 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.8608 1.8608 1.8345 1.8345 0.0263 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.1826 1.1826 1.1659 1.1659 0.0167 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 2.6418 2.6418 2.6045 2.6045 0.0373 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5800 1.5800 1.5577 1.5577 0.0223 1.43% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007950 招商量化精選股票C 1.9838 1.9838 1.9561 1.9561 0.0277 1.42% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001917 招商量化精選股票A 2.0061 2.0761 1.9780 2.0480 0.0281 1.42% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.8600 0.8330 1.8340 0.8220 0.0260 1.42% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.1400 2.2960 2.1100 2.2660 0.0300 1.42% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2360 2.3160 2.2050 2.2850 0.0310 1.41% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630008 華商策略精選混合 1.9460 2.4760 1.9190 2.4490 0.0270 1.41% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.5150 3.1250 2.4800 3.0900 0.0350 1.41% 2021-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值