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建信弘利靈活配置混合A(建信安心保本五號混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002378)

今天最新凈值 1.3035 -0.0021 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3035
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3159億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 江映德
建信弘利靈活配置混合A基金002378重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603369 今世緣 0.0000 9.93% -1.74% -0.1728%
600809 山西汾酒 0.0000 9.86% -0.52% -0.0513%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.83% -0.47% -0.0462%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.68% -0.21% -0.0203%
000596 古井貢酒 0.0000 9.48% -1.21% -0.1147%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.19% -1.25% -0.0774%
000858 五 糧 液 0.0000 5.15% -0.73% -0.0376%
688700 東威科技 0.0000 4.24% 8.93% 0.3786%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.03% -0.59% -0.0238%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.97% 2.79% 0.1108%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.36% -0.0547% 90.88%
建信弘利靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.14%
2025-05-22 -0.16% -0.49%
2025-05-21 -0.03% 0.14%
2025-05-20 0.53% 0.11%
2025-05-19 -0.73% -1.17%
2025-05-16 -0.85% -1.09%
2025-05-15 -1.02% -1.23%
2025-05-14 1.31% 1.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信弘利靈活配置混合A基金002378實(shí)時(shí)估值圖
建信弘利靈活配置混合A基金002378實(shí)時(shí)估值圖
建信弘利靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%