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中信建投輪換混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003822)

今天最新凈值 2.7858 0.0287 1.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7858
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1646億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
中信建投輪換混合A基金003822重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 4.83% -1.71% -0.0826%
688234 天岳先進(jìn) 0.0000 3.77% -1.43% -0.0539%
300054 鼎龍股份 0.0000 3.31% -2.08% -0.0688%
301267 華廈眼科 0.0000 2.64% -1.97% -0.0520%
002867 周大生 0.0000 2.49% -1.12% -0.0279%
688515 裕太微-U 0.0000 2.24% -2.19% -0.0491%
000960 錫業(yè)股份 0.0000 2.16% -2.22% -0.0480%
688596 正帆科技 0.0000 2.02% -1.10% -0.0222%
300783 三只松鼠 0.0000 1.74% -2.70% -0.0470%
300016 北陸藥業(yè) 0.0000 1.67% -1.47% -0.0245%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.87% -0.476% 88.80%
中信建投輪換混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.09% 0.52%
2025-05-20 1.04% 1.12%
2025-05-19 0.22% 0.11%
2025-05-16 0.25% 0.00%
2025-05-15 -0.97% -0.95%
2025-05-14 -0.10% 0.34%
2025-05-13 0.09% 0.40%
2025-05-12 0.62% 0.50%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投輪換混合A基金003822實(shí)時(shí)估值圖
中信建投輪換混合A基金003822實(shí)時(shí)估值圖
中信建投輪換混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%