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萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C(新機(jī)遇C) - 基金主頁(代碼:006085)

今天最新凈值 1.4877 -0.0004 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4863 -0.0014 -0.0942%
  • 累計(jì)凈值：1.6556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3344億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高源
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.39% -0.31% -0.69% -2.85% -12.57% -23.16% -22.88% 71.03%
同類排名 2092/2304 1493/2327 2119/2326 1428/2315 2172/2243 1955/2139 1697/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1679元
萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.16% -0.98%
600900 長江電力 0.0000 1.14% -1.74%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.14% -1.25%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.75% 0.47%
600020 中原高速 0.0000 0.75% -1.84%
688012 中微公司 0.0000 0.67% -0.61%
688120 華海清科 0.0000 0.57% -0.50%
688041 海光信息 0.0000 0.54% -0.39%
688037 芯源微 0.0000 0.52% -1.11%
688981 中芯國際 0.0000 0.52% -1.09%
萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C(006085)基金檔案
基金代碼 006085 基金簡稱 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 高源 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.50億 最近份額 0.3344億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%