招商國(guó)企改革主題混合基金(招商國(guó)企)基金凈值查詢(xún)(001403)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1195
0.0025 0.2252%
- 累計(jì)凈值：1.1080
- 成立日期：2015-06-29
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：--
- 最近份額：1.6140億
- 最近資產(chǎn)：1.84億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：文仲陽(yáng) 李亞
近一季招商國(guó)企改革主題混合基金|招商國(guó)企基金凈值查詢(xún)
近一季,招商國(guó)企改革主題混合基金(001403)基金累計(jì)收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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| 2025-05-21 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.1170 |
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| 2025-05-20 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.1080 |
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| 2025-05-19 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0980 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0720 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0630 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0340 |
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001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0850 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0840 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0780 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0920 |
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1.0800 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0760 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0720 |
1.0720 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0720 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0620 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0610 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0560 |
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1.0480 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0480 |
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1.0570 |
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| 2025-02-24 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0570 |
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