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國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)(國泰價(jià)值)基金盤中實(shí)時(shí)估值(160215)

今天最新凈值 1.9230 -0.0250 -1.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5330
  • 成立日期：2010-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.769億份
  • 最近份額：1.7276億
  • 最近資產(chǎn)：4.61億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐治彪 陳亞瓊
國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)基金160215重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603179 新泉股份 0.0000 9.77% 1.15% 0.1124%
002050 三花智控 0.0000 8.88% 2.93% 0.2602%
688279 XD峰岹科 0.0000 7.76% -0.54% -0.0419%
603920 世運(yùn)電路 0.0000 6.86% 0.27% 0.0185%
688598 金博股份 0.0000 6.09% -3.66% -0.2229%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.45% -1.25% -0.0681%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.38% 3.06% 0.1646%
002068 黑貓股份 0.0000 5.32% -3.46% -0.1841%
300679 電連技術(shù) 0.0000 5.24% -1.87% -0.0980%
002044 美年健康 0.0000 4.84% 1.74% 0.0842%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
65.59% 0.0249% 94.15%
國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.10% -0.09%
2025-05-22 -1.28% -1.39%
2025-05-21 0.78% 0.70%
2025-05-20 0.42% 0.31%
2025-05-19 -0.16% -0.45%
2025-05-16 0.84% 0.67%
2025-05-15 -2.25% -2.46%
2025-05-14 -0.56% -0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)基金160215實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)基金160215實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF)基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%