搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商國企改革主題混合基金(招商國企)基金盤中實時估值(001403)

今天最新凈值 1.1080 0.0100 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1080
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.6140億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 李亞
招商國企改革主題混合基金基金001403重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 9.61% 0.75% 0.0721%
600096 云天化 0.0000 8.51% -1.28% -0.1089%
600025 華能水電 0.0000 8.34% 0.60% 0.0500%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 8.27% -0.48% -0.0397%
601009 南京銀行 0.0000 7.47% 1.21% 0.0904%
601088 中國神華 0.0000 5.61% 0.75% 0.0421%
600406 國電南瑞 0.0000 4.19% 1.36% 0.0570%
000333 美的集團 0.0000 2.98% 0.71% 0.0212%
002001 新 和 成 0.0000 2.72% 0.09% 0.0024%
603195 公牛集團 0.0000 2.45% -0.14% -0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
60.15% 0.1832% 94.62%
招商國企改革主題混合基金基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.81% 1.12%
2025-05-20 0.91% 0.17%
2025-05-19 0.18% 0.35%
2025-05-16 -0.09% -0.05%
2025-05-15 -0.54% 0.21%
2025-05-14 0.18% 0.74%
2025-05-13 0.46% 0.37%
2025-05-12 0.00% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商國企改革主題混合基金基金001403實時估值圖
招商國企改革主題混合基金基金001403實時估值圖
招商國企改革主題混合基金基金動態(tài)