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招商國(guó)企改革主題混合基金(招商國(guó)企) - 基金主頁(yè)(代碼:001403)

今天最新凈值 1.1170 0.0090 0.8100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1033 -0.0097 -0.8680%
  • 累計(jì)凈值：1.1170
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.6140億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽(yáng) 李亞
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.09% 1.27% 3.14% 5.98% 4.88% -11.49% -9.19% 11.70%
同類(lèi)排名 3310/4544 1037/4651 2746/4646 510/4590 2291/4247 2411/3676 1325/2928 -
招商國(guó)企改革主題混合基金基金動(dòng)態(tài)
招商國(guó)企改革主題混合基金重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 9.61% -1.74%
600096 XD云天化 0.0000 8.51% -0.67%
600025 華能水電 0.0000 8.34% -1.19%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 8.27% 0.05%
601009 南京銀行 0.0000 7.47% -0.83%
601088 中國(guó)神華 0.0000 5.61% -1.73%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 4.19% -2.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.98% -0.59%
002001 新 和 成 0.0000 2.72% 0.31%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 2.45% 1.46%
招商國(guó)企改革主題混合基金(001403)基金檔案
基金代碼 001403 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商國(guó)企改革主題混合基金 基金全稱(chēng) 招商國(guó)企改革主題混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-15~2015-06-25 成立日期 2015-06-29 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 文仲陽(yáng) 李亞 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 1.73億元 最近份額 1.6140億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%