搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0645 0.0645 0.0613 0.0613 0.0032 5.22% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4229 0.4229 0.4029 0.4029 0.0200 4.96% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4208 0.4208 0.4010 0.4010 0.0198 4.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005197 工銀滬港深精選混合A 1.2728 1.2728 1.2136 1.2136 0.0592 4.88% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005198 工銀滬港深精選混合C 1.2603 1.2603 1.2017 1.2017 0.0586 4.88% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.7164 1.7164 1.6388 1.6388 0.0776 4.74% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4239 1.4239 1.3598 1.3598 0.0641 4.71% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3177 1.3177 1.2597 1.2597 0.0580 4.60% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.9485 2.0035 1.8639 1.9189 0.0846 4.54% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002333 匯豐晉信滬港深C 1.8982 1.9532 1.8158 1.8708 0.0824 4.54% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.5202 5.5202 5.2811 5.2811 0.2391 4.53% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.4129 0.4129 0.3952 0.3952 0.0177 4.48% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1908 1.1908 1.1402 1.1402 0.0506 4.44% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2010 1.2010 1.1499 1.1499 0.0511 4.44% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006345 景順長城集英兩年定開混合 2.0635 2.0635 1.9762 1.9762 0.0873 4.42% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.6140 1.6140 1.5460 1.5460 0.0680 4.40% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.2730 1.2730 1.2196 1.2196 0.0534 4.38% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320007 諾安成長混合 1.5990 2.0440 1.5320 1.9770 0.0670 4.37% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.3160 1.4660 1.2610 1.4110 0.0550 4.36% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.4790 1.4790 1.4178 1.4178 0.0612 4.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.4659 1.4659 1.4053 1.4053 0.0606 4.31% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 2.7080 2.7080 2.5970 2.5970 0.1110 4.27% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 2.0326 2.0326 1.9506 1.9506 0.0820 4.20% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.6617 1.6617 1.5951 1.5951 0.0666 4.18% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.2150 0.2150 0.2064 0.2064 0.0086 4.17% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7153 2.7153 2.6083 2.6083 0.1070 4.10% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1168 1.1168 1.0730 1.0730 0.0438 4.08% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1646 0.1646 0.1582 0.1582 0.0064 4.05% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2232 0.2238 0.2146 0.2152 0.0086 4.01% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1639 0.1639 0.1576 0.1576 0.0063 4.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002863 金信深圳成長混合A 1.5670 1.5670 1.5070 1.5070 0.0600 3.98% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.4099 1.4099 1.3560 1.3560 0.0539 3.97% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4260 2.4260 2.3343 2.3343 0.0917 3.93% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.9002 1.9002 1.8288 1.8288 0.0714 3.90% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3752 1.3752 1.3237 1.3237 0.0515 3.89% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.7935 1.8825 1.7264 1.8154 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005228 匯添富港股通專注成長 1.0881 1.0881 1.0474 1.0474 0.0407 3.89% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.7922 1.7922 1.7251 1.7251 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6750 1.6750 1.6130 1.6130 0.0620 3.84% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4639 1.4679 1.4099 1.4139 0.0540 3.83% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007512 工銀滬港深股票C 1.4219 1.4219 1.3695 1.3695 0.0524 3.83% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002387 工銀滬港深股票A 1.4278 1.4958 1.3752 1.4432 0.0526 3.82% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0750 1.0750 1.0356 1.0356 0.0394 3.80% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0793 1.0793 1.0398 1.0398 0.0395 3.80% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.2931 1.2931 1.2458 1.2458 0.0473 3.80% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2648 1.2648 1.2187 1.2187 0.0461 3.78% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2694 1.2694 1.2232 1.2232 0.0462 3.78% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.7990 1.7990 1.7340 1.7340 0.0650 3.75% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.3633 1.3633 1.3141 1.3141 0.0492 3.74% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2443 0.2443 0.2355 0.2355 0.0088 3.74% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.1025 1.1025 1.0629 1.0629 0.0396 3.73% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2476 0.2476 0.2387 0.2387 0.0089 3.73% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.7033 1.7033 1.6421 1.6421 0.0612 3.73% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002380 工銀香港中小盤美元 0.3210 0.3210 0.3095 0.3095 0.0115 3.72% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 2.0420 2.0420 1.9688 1.9688 0.0732 3.72% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 1.0968 1.0968 1.0575 1.0575 0.0393 3.72% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5239 0.5857 0.5052 0.5670 0.0187 3.70% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.5460 1.5460 1.4910 1.4910 0.0550 3.69% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.4416 1.4416 1.3905 1.3905 0.0511 3.67% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.4030 1.4030 1.3534 1.3534 0.0496 3.66% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.5418 1.5418 1.4875 1.4875 0.0543 3.65% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.5645 1.5645 1.5094 1.5094 0.0551 3.65% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0560 2.0560 1.9840 1.9840 0.0720 3.63% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009010 華夏興陽一年持有混合 1.5854 1.5854 1.5299 1.5299 0.0555 3.63% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5661 1.5661 1.5113 1.5113 0.0548 3.63% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 910017 東方紅多元策略混合A 2.8471 2.9611 2.7476 2.8616 0.0995 3.62% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 2.2043 2.2043 2.1273 2.1273 0.0770 3.62% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010821 東方紅多元策略混合B 2.8431 2.8431 2.7438 2.7438 0.0993 3.62% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5785 1.5785 1.5233 1.5233 0.0552 3.62% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0710 2.0710 1.9990 1.9990 0.0720 3.60% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.7385 2.7385 2.6436 2.6436 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.7369 2.7369 2.6420 2.6420 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.7680 1.7680 1.7070 1.7070 0.0610 3.57% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6020 1.6020 1.5473 1.5473 0.0547 3.54% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6240 1.6240 1.5686 1.5686 0.0554 3.53% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8235 1.8235 1.7615 1.7615 0.0620 3.52% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8360 1.8360 1.7735 1.7735 0.0625 3.52% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.5897 1.5897 1.5358 1.5358 0.0539 3.51% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070012 嘉實海外中國股票混合 1.1540 1.1560 1.1150 1.1170 0.0390 3.50% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.7561 1.7561 1.6967 1.6967 0.0594 3.50% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.6194 1.6694 1.5646 1.6146 0.0548 3.50% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4360 3.8750 3.3200 3.7590 0.1160 3.49% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002379 工銀香港中小盤人民幣 2.1050 2.1050 2.0340 2.0340 0.0710 3.49% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4663 1.4663 1.4171 1.4171 0.0492 3.47% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4722 1.4722 1.4228 1.4228 0.0494 3.47% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.5084 1.5084 1.4578 1.4578 0.0506 3.47% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.7280 2.7280 2.6370 2.6370 0.0910 3.45% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.1892 4.1892 4.0500 4.0500 0.1392 3.44% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 1.3321 1.3321 1.2878 1.2878 0.0443 3.44% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.1944 4.1944 4.0550 4.0550 0.1394 3.44% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.7960 2.7960 2.7033 2.7033 0.0927 3.43% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.9437 1.9437 1.8794 1.8794 0.0643 3.42% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.9991 3.3001 2.8998 3.2008 0.0993 3.42% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 910011 東方紅啟瑞三年持有混合A 3.3100 3.6250 3.2011 3.5161 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 3.3095 3.3095 3.2006 3.2006 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2232 0.2232 0.2159 0.2159 0.0073 3.38% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.7480 1.8850 1.6910 1.8280 0.0570 3.37% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005210 東吳雙三角股票C 1.2162 1.2162 1.1766 1.1766 0.0396 3.37% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005209 東吳雙三角股票A 1.2391 1.2391 1.1987 1.1987 0.0404 3.37% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.5011 1.5011 1.4523 1.4523 0.0488 3.36% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001956 國聯(lián)安科技動力 1.8670 1.8670 1.8064 1.8064 0.0606 3.35% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.8953 1.8953 1.8339 1.8339 0.0614 3.35% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005962 寶盈人工智能股票A 2.5458 2.5458 2.4639 2.4639 0.0819 3.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.5262 2.5262 2.4451 2.4451 0.0811 3.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.5670 2.5670 2.4845 2.4845 0.0825 3.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.0379 2.0379 1.9725 1.9725 0.0654 3.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005963 寶盈人工智能股票C 2.4925 2.4925 2.4124 2.4124 0.0801 3.32% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.0416 2.1266 1.9761 2.0611 0.0655 3.31% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4858 1.4858 1.4384 1.4384 0.0474 3.30% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290011 泰信中小盤精選混合 3.4290 3.6890 3.3200 3.5800 0.1090 3.28% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5800 1.1050 1.5300 1.0730 0.0500 3.27% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.7708 1.7708 1.7147 1.7147 0.0561 3.27% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.9920 1.9920 1.9291 1.9291 0.0629 3.26% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 2.4410 2.6530 2.3640 2.5760 0.0770 3.26% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.7306 1.7306 1.6761 1.6761 0.0545 3.25% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.7510 1.7510 1.6959 1.6959 0.0551 3.25% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 860038 光大陽光智造混合B 1.2249 2.3141 1.1863 2.2755 0.0386 3.25% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2777 2.2777 2.2061 2.2061 0.0716 3.25% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 860018 光大陽光智造混合A 2.5593 2.5593 2.4788 2.4788 0.0805 3.25% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 860039 光大陽光智造混合C 1.2219 2.3092 1.1835 2.2708 0.0384 3.24% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.9192 1.9192 1.8592 1.8592 0.0600 3.23% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.6855 2.6855 2.6015 2.6015 0.0840 3.23% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.6148 2.6148 2.5332 2.5332 0.0816 3.22% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.8699 1.8699 1.8115 1.8115 0.0584 3.22% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.8580 1.8580 1.8000 1.8000 0.0580 3.22% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.1709 1.1709 1.1344 1.1344 0.0365 3.22% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008066 匯添富中盤積極成長混合C 1.4795 1.4795 1.4335 1.4335 0.0460 3.21% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008065 匯添富中盤積極成長混合A 1.4888 1.4888 1.4425 1.4425 0.0463 3.21% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.1752 1.1752 1.1386 1.1386 0.0366 3.21% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008958 嘉實回報精選股票 1.4957 1.4957 1.4493 1.4493 0.0464 3.20% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.0640 2.0640 2.0000 2.0000 0.0640 3.20% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9662 0.9662 0.9362 0.9362 0.0300 3.20% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.1280 1.0930 1.0930 0.0350 3.20% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.2364 2.2364 2.1672 2.1672 0.0692 3.19% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.4638 1.4638 1.4185 1.4185 0.0453 3.19% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.3478 1.3478 1.3061 1.3061 0.0417 3.19% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.3030 2.3030 2.2320 2.2320 0.0710 3.18% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0849 1.0849 1.0515 1.0515 0.0334 3.18% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005914 景順長城智能生活混合A 2.2429 2.2429 2.1738 2.1738 0.0691 3.18% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0936 1.0936 1.0599 1.0599 0.0337 3.18% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8360 3.8360 3.7180 3.7180 0.1180 3.17% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.3995 2.3995 2.3259 2.3259 0.0736 3.16% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.5044 2.5044 2.4277 2.4277 0.0767 3.16% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.0630 2.2450 2.0000 2.1820 0.0630 3.15% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.9347 2.9347 2.8453 2.8453 0.0894 3.14% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.9050 1.9050 1.8470 1.8470 0.0580 3.14% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6945 1.6945 1.6429 1.6429 0.0516 3.14% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.4016 3.4016 3.2983 3.2983 0.1033 3.13% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.7068 1.7068 1.6550 1.6550 0.0518 3.13% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.0410 2.0410 1.9790 1.9790 0.0620 3.13% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.4149 3.4149 3.3112 3.3112 0.1037 3.13% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 2.1840 2.1840 2.1180 2.1180 0.0660 3.12% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.4100 1.4100 1.3673 1.3673 0.0427 3.12% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 910024 東方紅啟陽三年持有混合A 4.5655 5.1615 4.4280 5.0240 0.1375 3.11% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 2.4187 2.4187 2.3458 2.3458 0.0729 3.11% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.7590 1.8090 1.7060 1.7560 0.0530 3.11% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2040 5.2040 5.0470 5.0470 0.1570 3.11% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4167 1.4167 1.3741 1.3741 0.0426 3.10% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4118 1.4118 1.3693 1.3693 0.0425 3.10% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.9174 1.9174 1.8601 1.8601 0.0573 3.08% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.4710 3.5820 3.3680 3.4790 0.1030 3.06% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.4360 3.5460 3.3340 3.4440 0.1020 3.06% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.7170 1.7170 1.6660 1.6660 0.0510 3.06% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007132 長城港股通價值精選混合A 1.4946 1.5146 1.4504 1.4704 0.0442 3.05% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.6811 1.6811 1.6314 1.6314 0.0497 3.05% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.3620 2.3620 2.2920 2.2920 0.0700 3.05% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6550 0.6550 0.0200 3.05% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160216 國泰大宗商品 0.2710 0.2710 0.2630 0.2630 0.0080 3.04% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.4440 0.4440 0.4310 0.4310 0.0130 3.02% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0362 2.0362 1.9766 1.9766 0.0596 3.02% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0920 1.0920 1.0600 1.0600 0.0320 3.02% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 2.0100 2.1710 1.9510 2.1120 0.0590 3.02% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0137 2.0137 1.9548 1.9548 0.0589 3.01% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519139 海富通滬港深混合A 1.9509 1.9509 1.8939 1.8939 0.0570 3.01% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005729 南方人工智能混合 2.2559 2.2559 2.1900 2.1900 0.0659 3.01% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501206 匯添富創(chuàng)新未來混合(LOF) 1.0319 1.0319 1.0018 1.0018 0.0301 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.5953 1.5953 1.5489 1.5489 0.0464 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.2705 1.2705 1.2335 1.2335 0.0370 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005875 易方達(dá)中盤成長混合 2.9107 2.9107 2.8260 2.8260 0.0847 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002653 泰康滬港深精選混合 1.8754 2.0014 1.8208 1.9468 0.0546 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3203 1.3203 1.2819 1.2819 0.0384 3.00% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.5500 2.5500 2.4760 2.4760 0.0740 2.99% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.4840 2.4840 2.4120 2.4120 0.0720 2.99% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.5641 1.5641 1.5187 1.5187 0.0454 2.99% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.6086 1.6086 1.5620 1.5620 0.0466 2.98% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1780 2.1780 2.1150 2.1150 0.0630 2.98% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005742 南方成安優(yōu)選混合 2.2152 2.2152 2.1513 2.1513 0.0639 2.97% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2605 1.2605 1.2243 1.2243 0.0362 2.96% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001874 前海開源滬港深價值精選混合 2.4010 2.5710 2.3320 2.5020 0.0690 2.96% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.2709 1.2709 1.2344 1.2344 0.0365 2.96% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001703 銀華滬港深增長股票A 2.7790 2.8490 2.6990 2.7690 0.0800 2.96% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.3700 2.3700 2.3020 2.3020 0.0680 2.95% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.6140 3.5340 2.5390 3.4590 0.0750 2.95% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2950 1.2950 1.2580 1.2580 0.0370 2.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.8176 2.8176 2.7371 2.7371 0.0805 2.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 2.0045 2.0045 1.9473 1.9473 0.0572 2.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 2.1734 2.1734 2.1114 2.1114 0.0620 2.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008265 南方ESG股票C 1.6566 1.6566 1.6093 1.6093 0.0473 2.94% 2021-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值