東方紅多元策略混合B基金凈值查詢(010821)
今天最新凈值
2.2382
-0.0085 -0.3800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2724
0.0145 0.6442%
- 累計(jì)凈值：2.2382
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2007億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 李澄清
近一季,東方紅多元策略混合B(010821)基金累計(jì)收益率-1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2579 |
2.2579 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0197 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2382 |
2.2382 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2467 |
2.2467 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2431 |
2.2431 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0222 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2653 |
2.2653 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2558 |
2.2558 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2700 |
2.2700 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0389 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2311 |
2.2311 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2324 |
2.2324 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0247 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2077 |
2.2077 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0130 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2207 |
2.2207 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0381 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1826 |
2.1826 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1742 |
2.1742 |
2.1655 |
2.1655 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1655 |
2.1655 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1776 |
2.1776 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0187 |
0.87% |
| 2025-04-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1589 |
2.1589 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1675 |
2.1675 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0292 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1383 |
2.1383 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1395 |
2.1395 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0341 |
1.62% |
| 2025-04-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1054 |
2.1054 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0978 |
2.0978 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0960 |
2.0960 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0412 |
-1.93% |
| 2025-04-15 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1372 |
2.1372 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1356 |
2.1356 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0253 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1103 |
2.1103 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0242 |
1.16% |
|
|
| 2025-04-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0861 |
2.0861 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0469 |
2.30% |
| 2025-04-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0392 |
2.0392 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0223 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0169 |
2.0169 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-04-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0242 |
2.0242 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.2066 |
-9.26% |
| 2025-04-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2308 |
2.2308 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0723 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3031 |
2.3031 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2916 |
2.2916 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2924 |
2.2924 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3032 |
2.3032 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3113 |
2.3113 |
2.2998 |
2.2998 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2998 |
2.2998 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2908 |
2.2908 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3263 |
2.3263 |
2.2976 |
2.2976 |
0.0287 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2976 |
2.2976 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0439 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3415 |
2.3415 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0189 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3604 |
2.3604 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0231 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3835 |
2.3835 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0248 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3587 |
2.3587 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3572 |
2.3572 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0566 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3006 |
2.3006 |
2.3123 |
2.3123 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3123 |
2.3123 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3141 |
2.3141 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3183 |
2.3183 |
2.3326 |
2.3326 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-03-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3326 |
2.3326 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3317 |
2.3317 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0293 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3024 |
2.3024 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0471 |
2.09% |
| 2025-03-04 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2553 |
2.2553 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2645 |
2.2645 |
2.2571 |
2.2571 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2571 |
2.2571 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0714 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3285 |
2.3285 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3354 |
2.3354 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3221 |
2.3221 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0083 |
0.36% |
| 2025-02-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3138 |
2.3138 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0172 |
-0.74% |
