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華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(華安醫(yī)療創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(008359)

今天最新凈值 0.9993 0.0521 5.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0232 -0.0051 -0.4917%
  • 累計凈值：0.9993
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9863億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：裘倩倩 劉瀟 謝昌旭
近一季華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A|華安醫(yī)療創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(008359)基金累計收益率14.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0283 1.0283 0.9993 0.9993 0.0290 2.90%
2025-05-20 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9993 0.9993 0.9472 0.9472 0.0521 5.50%
2025-05-19 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9472 0.9472 0.9327 0.9327 0.0145 1.55%
2025-05-16 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9327 0.9327 0.9163 0.9163 0.0164 1.79%
2025-05-15 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9163 0.9163 0.9167 0.9167 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9167 0.9167 0.9172 0.9172 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9172 0.9172 0.9075 0.9075 0.0097 1.07%
2025-05-12 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9075 0.9075 0.9465 0.9465 -0.0390 -4.12%
2025-05-09 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9465 0.9465 0.9425 0.9425 0.0040 0.42%
2025-05-08 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9426 0.9426 0.9754 0.9754 -0.0328 -3.36%
2025-05-06 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-04-30 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9754 0.9754 0.9645 0.9645 0.0109 1.13%
2025-04-29 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9645 0.9645 0.9606 0.9606 0.0039 0.41%
2025-04-28 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9606 0.9606 0.9748 0.9748 -0.0142 -1.46%
2025-04-25 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9748 0.9748 0.9963 0.9963 -0.0215 -2.16%
2025-04-24 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9963 0.9963 0.9761 0.9761 0.0202 2.07%
2025-04-23 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9761 0.9761 0.9868 0.9868 -0.0107 -1.08%
2025-04-22 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9868 0.9868 0.9580 0.9580 0.0288 3.01%
2025-04-21 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9580 0.9580 0.9361 0.9361 0.0219 2.34%
2025-04-18 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9361 0.9361 0.9387 0.9387 -0.0026 -0.28%
2025-04-17 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9387 0.9387 0.9421 0.9421 -0.0034 -0.36%
2025-04-16 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9421 0.9421 0.9619 0.9619 -0.0198 -2.06%
2025-04-15 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9619 0.9619 0.9732 0.9732 -0.0113 -1.16%
2025-04-14 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9732 0.9732 0.9496 0.9496 0.0236 2.49%
2025-04-11 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9496 0.9496 0.9171 0.9171 0.0325 3.54%
2025-04-10 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9171 0.9171 0.8933 0.8933 0.0238 2.66%
2025-04-09 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8933 0.8933 0.8906 0.8906 0.0027 0.30%
2025-04-08 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8906 0.8906 0.8790 0.8790 0.0116 1.32%
2025-04-07 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8790 0.8790 0.9981 0.9981 -0.1191 -11.93%
2025-04-03 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9981 0.9981 1.0070 1.0070 -0.0089 -0.88%
2025-04-02 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0070 1.0070 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30%
2025-04-01 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0100 1.0100 0.9598 0.9598 0.0502 5.23%
2025-03-31 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9598 0.9598 0.9681 0.9681 -0.0083 -0.86%
2025-03-28 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9681 0.9681 0.9566 0.9566 0.0115 1.20%
2025-03-27 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9566 0.9566 0.9139 0.9139 0.0427 4.67%
2025-03-26 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9139 0.9139 0.9110 0.9110 0.0029 0.32%
2025-03-25 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9110 0.9110 0.9204 0.9204 -0.0094 -1.02%
2025-03-24 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9204 0.9204 0.9281 0.9281 -0.0077 -0.83%
2025-03-21 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9281 0.9281 0.9549 0.9549 -0.0268 -2.81%
2025-03-20 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9549 0.9549 0.9545 0.9545 0.0004 0.04%
2025-03-19 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9545 0.9545 0.9473 0.9473 0.0072 0.76%
2025-03-18 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9473 0.9473 0.9279 0.9279 0.0194 2.09%
2025-03-17 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9279 0.9279 0.9289 0.9289 -0.0010 -0.11%
2025-03-14 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9289 0.9289 0.9139 0.9139 0.0150 1.64%
2025-03-13 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9139 0.9139 0.9209 0.9209 -0.0070 -0.76%
2025-03-12 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9209 0.9209 0.9369 0.9369 -0.0160 -1.71%
2025-03-11 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9369 0.9369 0.9313 0.9313 0.0056 0.60%
2025-03-10 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9313 0.9313 0.9306 0.9306 0.0007 0.08%
2025-03-07 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9306 0.9306 0.9330 0.9330 -0.0024 -0.26%
2025-03-06 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9330 0.9330 0.9145 0.9145 0.0185 2.02%
2025-03-05 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9145 0.9145 0.9064 0.9064 0.0081 0.89%
2025-03-04 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9064 0.9064 0.8951 0.8951 0.0113 1.26%
2025-03-03 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8951 0.8951 0.8946 0.8946 0.0005 0.06%
2025-02-28 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8946 0.8946 0.9166 0.9166 -0.0220 -2.40%
2025-02-27 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9166 0.9166 0.9071 0.9071 0.0095 1.05%
2025-02-26 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9071 0.9071 0.8880 0.8880 0.0191 2.15%
2025-02-25 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8880 0.8880 0.8913 0.8913 -0.0033 -0.37%
2025-02-24 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.8913 0.8913 0.9105 0.9105 -0.0192 -2.11%