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銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005119)

今天最新凈值 1.7121 0.0059 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6958 -0.0075 -0.4377%
  • 累計(jì)凈值：1.7121
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4081億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：方建
近一季銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A|銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A(005119)基金累計(jì)收益率-6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7033 1.7033 1.7121 1.7121 -0.0088 -0.51%
2025-05-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7121 1.7121 1.7062 1.7062 0.0059 0.35%
2025-05-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7062 1.7062 1.6914 1.6914 0.0148 0.88%
2025-05-16 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6914 1.6914 1.6968 1.6968 -0.0054 -0.32%
2025-05-15 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6968 1.6968 1.7351 1.7351 -0.0383 -2.21%
2025-05-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7351 1.7351 1.7291 1.7291 0.0060 0.35%
2025-05-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7291 1.7291 1.7374 1.7374 -0.0083 -0.48%
2025-05-12 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7374 1.7374 1.7295 1.7295 0.0079 0.46%
2025-05-09 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7295 1.7295 1.7715 1.7715 -0.0420 -2.37%
2025-05-08 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7715 1.7715 1.7669 1.7669 0.0046 0.26%
2025-05-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7669 1.7669 1.7700 1.7700 -0.0031 -0.18%
2025-05-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7700 1.7700 1.7301 1.7301 0.0399 2.31%
2025-04-30 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7301 1.7301 1.7337 1.7337 -0.0036 -0.21%
2025-04-29 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7337 1.7337 1.7355 1.7355 -0.0018 -0.10%
2025-04-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7355 1.7355 1.7411 1.7411 -0.0056 -0.32%
2025-04-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7411 1.7411 1.7266 1.7266 0.0145 0.84%
2025-04-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7266 1.7266 1.7449 1.7449 -0.0183 -1.05%
2025-04-23 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7449 1.7449 1.7467 1.7467 -0.0018 -0.10%
2025-04-22 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7467 1.7467 1.7457 1.7457 0.0010 0.06%
2025-04-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7457 1.7457 1.7210 1.7210 0.0247 1.44%
2025-04-18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7210 1.7210 1.7438 1.7438 -0.0228 -1.31%
2025-04-17 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7438 1.7438 1.7493 1.7493 -0.0055 -0.31%
2025-04-16 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7493 1.7493 1.7472 1.7472 0.0021 0.12%
2025-04-15 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7472 1.7472 1.7722 1.7722 -0.0250 -1.41%
2025-04-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7722 1.7722 1.7764 1.7764 -0.0042 -0.24%
2025-04-11 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7764 1.7764 1.7370 1.7370 0.0394 2.27%
2025-04-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7370 1.7370 1.7221 1.7221 0.0149 0.87%
2025-04-09 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7221 1.7221 1.6490 1.6490 0.0731 4.43%
2025-04-08 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6490 1.6490 1.6458 1.6458 0.0032 0.19%
2025-04-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.6458 1.6458 1.7814 1.7814 -0.1356 -7.61%
2025-04-03 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7814 1.7814 1.7863 1.7863 -0.0049 -0.27%
2025-04-02 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7863 1.7863 1.8014 1.8014 -0.0151 -0.84%
2025-04-01 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8014 1.8014 1.7811 1.7811 0.0203 1.14%
2025-03-31 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7811 1.7811 1.7707 1.7707 0.0104 0.59%
2025-03-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7707 1.7707 1.8103 1.8103 -0.0396 -2.19%
2025-03-27 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8103 1.8103 1.7957 1.7957 0.0146 0.81%
2025-03-26 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.7957 1.7957 1.8006 1.8006 -0.0049 -0.27%
2025-03-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8006 1.8006 1.8271 1.8271 -0.0265 -1.45%
2025-03-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8271 1.8271 1.8032 1.8032 0.0239 1.33%
2025-03-21 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8032 1.8032 1.8389 1.8389 -0.0357 -1.94%
2025-03-20 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8389 1.8389 1.8588 1.8588 -0.0199 -1.07%
2025-03-19 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8588 1.8588 1.8802 1.8802 -0.0214 -1.14%
2025-03-18 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8802 1.8802 1.8781 1.8781 0.0021 0.11%
2025-03-17 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8781 1.8781 1.8729 1.8729 0.0052 0.28%
2025-03-14 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8729 1.8729 1.8307 1.8307 0.0422 2.31%
2025-03-13 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8307 1.8307 1.8639 1.8639 -0.0332 -1.78%
2025-03-12 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8639 1.8639 1.8971 1.8971 -0.0332 -1.75%
2025-03-11 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8971 1.8971 1.8988 1.8988 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8988 1.8988 1.9217 1.9217 -0.0229 -1.19%
2025-03-07 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9217 1.9217 1.9243 1.9243 -0.0026 -0.14%
2025-03-06 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9243 1.9243 1.8437 1.8437 0.0806 4.37%
2025-03-05 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8437 1.8437 1.8415 1.8415 0.0022 0.12%
2025-03-04 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8415 1.8415 1.8149 1.8149 0.0266 1.47%
2025-03-03 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8149 1.8149 1.8346 1.8346 -0.0197 -1.07%
2025-02-28 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.8346 1.8346 1.9054 1.9054 -0.0708 -3.72%
2025-02-27 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9054 1.9054 1.9259 1.9259 -0.0205 -1.06%
2025-02-26 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9259 1.9259 1.9268 1.9268 -0.0009 -0.05%
2025-02-25 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9268 1.9268 1.9240 1.9240 0.0028 0.15%
2025-02-24 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9240 1.9240 1.9120 1.9120 0.0120 0.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%