搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方紅啟瑞三年持有混合B基金盤中實(shí)時(shí)估值(011312)

今天最新凈值 1.8702 -0.0122 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8702
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2413億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高義 周楊
東方紅啟瑞三年持有混合B基金011312重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002415 ?？低?/a> 0.0000 5.06% -0.46% -0.0233%
603209 興通股份 0.0000 4.87% -1.90% -0.0925%
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.84% -0.93% -0.0450%
300415 伊之密 0.0000 4.59% -1.81% -0.0831%
300257 開山股份 0.0000 4.43% -1.96% -0.0868%
03898 時(shí)代電氣 0.0000 3.88% -0.15% -0.0058%
603871 嘉友國(guó)際 0.0000 3.64% -2.14% -0.0779%
600795 國(guó)電電力 0.0000 3.51% -2.12% -0.0744%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 3.51% -0.29% -0.0102%
000768 中航西飛 0.0000 3.12% -1.37% -0.0427%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
41.45% -0.5417% 63.74%
東方紅啟瑞三年持有混合B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.64% -0.77%
2025-05-22 -0.65% -0.18%
2025-05-21 0.07% 0.20%
2025-05-20 0.32% 0.08%
2025-05-19 -0.18% 0.13%
2025-05-16 -0.06% 0.02%
2025-05-15 -1.27% -0.86%
2025-05-14 0.69% 0.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅啟瑞三年持有混合B基金011312實(shí)時(shí)估值圖
東方紅啟瑞三年持有混合B基金011312實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%