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南方成安優(yōu)選混合基金凈值查詢(005742)

今天最新凈值 1.4713 0.0236 1.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4833 -0.0008 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.4713
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6216億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
近一季南方成安優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方成安優(yōu)選混合(005742)基金累計(jì)收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4841 1.4841 1.4713 1.4713 0.0128 0.87%
2025-05-20 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4713 1.4713 1.4477 1.4477 0.0236 1.63%
2025-05-19 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4477 1.4477 1.4399 1.4399 0.0078 0.54%
2025-05-16 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4399 1.4399 1.4372 1.4372 0.0027 0.19%
2025-05-15 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4372 1.4372 1.4425 1.4425 -0.0053 -0.37%
2025-05-14 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4425 1.4425 1.4304 1.4304 0.0121 0.85%
2025-05-13 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4304 1.4304 1.4295 1.4295 0.0009 0.06%
2025-05-12 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4295 1.4295 1.4208 1.4208 0.0087 0.61%
2025-05-09 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4208 1.4208 1.4125 1.4125 0.0083 0.59%
2025-05-08 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4125 1.4125 1.4136 1.4136 -0.0011 -0.08%
2025-05-07 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4136 1.4136 1.4264 1.4264 -0.0128 -0.90%
2025-05-06 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4264 1.4264 1.4068 1.4068 0.0196 1.39%
2025-04-30 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4068 1.4068 1.4041 1.4041 0.0027 0.19%
2025-04-29 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4041 1.4041 1.3892 1.3892 0.0149 1.07%
2025-04-28 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3892 1.3892 1.3808 1.3808 0.0084 0.61%
2025-04-25 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3808 1.3808 1.3838 1.3838 -0.0030 -0.22%
2025-04-24 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3838 1.3838 1.3787 1.3787 0.0051 0.37%
2025-04-23 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3787 1.3787 1.3638 1.3638 0.0149 1.09%
2025-04-22 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3638 1.3638 1.3484 1.3484 0.0154 1.14%
2025-04-21 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3484 1.3484 1.3329 1.3329 0.0155 1.16%
2025-04-18 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3329 1.3329 1.3304 1.3304 0.0025 0.19%
2025-04-17 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3304 1.3304 1.3219 1.3219 0.0085 0.64%
2025-04-16 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3219 1.3219 1.3402 1.3402 -0.0183 -1.37%
2025-04-15 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3402 1.3402 1.3381 1.3381 0.0021 0.16%
2025-04-14 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3381 1.3381 1.3175 1.3175 0.0206 1.56%
2025-04-11 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3175 1.3175 1.2978 1.2978 0.0197 1.52%
2025-04-10 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.2978 1.2978 1.2660 1.2660 0.0318 2.51%
2025-04-09 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.2660 1.2660 1.2456 1.2456 0.0204 1.64%
2025-04-08 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.2456 1.2456 1.2345 1.2345 0.0111 0.90%
2025-04-07 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.2345 1.2345 1.3887 1.3887 -0.1542 -11.10%
2025-04-03 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3887 1.3887 1.4216 1.4216 -0.0329 -2.31%
2025-04-02 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4216 1.4216 1.4252 1.4252 -0.0036 -0.25%
2025-04-01 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4252 1.4252 1.4190 1.4190 0.0062 0.44%
2025-03-31 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4190 1.4190 1.4246 1.4246 -0.0056 -0.39%
2025-03-28 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4246 1.4246 1.4292 1.4292 -0.0046 -0.32%
2025-03-27 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4292 1.4292 1.4165 1.4165 0.0127 0.90%
2025-03-26 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4165 1.4165 1.4060 1.4060 0.0105 0.75%
2025-03-25 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4060 1.4060 1.4280 1.4280 -0.0220 -1.54%
2025-03-24 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4280 1.4280 1.4077 1.4077 0.0203 1.44%
2025-03-21 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4077 1.4077 1.4359 1.4359 -0.0282 -1.96%
2025-03-20 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4359 1.4359 1.4500 1.4500 -0.0141 -0.97%
2025-03-19 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4500 1.4500 1.4496 1.4496 0.0004 0.03%
2025-03-18 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4496 1.4496 1.4199 1.4199 0.0297 2.09%
2025-03-17 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4199 1.4199 1.4129 1.4129 0.0070 0.50%
2025-03-14 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4129 1.4129 1.3844 1.3844 0.0285 2.06%
2025-03-13 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3844 1.3844 1.3957 1.3957 -0.0113 -0.81%
2025-03-12 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3957 1.3957 1.4018 1.4018 -0.0061 -0.44%
2025-03-11 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4018 1.4018 1.3981 1.3981 0.0037 0.26%
2025-03-10 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3981 1.3981 1.4110 1.4110 -0.0129 -0.91%
2025-03-07 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4110 1.4110 1.4149 1.4149 -0.0039 -0.28%
2025-03-06 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4149 1.4149 1.3964 1.3964 0.0185 1.32%
2025-03-05 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3964 1.3964 1.3713 1.3713 0.0251 1.83%
2025-03-04 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3713 1.3713 1.3663 1.3663 0.0050 0.37%
2025-03-03 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3663 1.3663 1.3615 1.3615 0.0048 0.35%
2025-02-28 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3615 1.3615 1.4030 1.4030 -0.0415 -2.96%
2025-02-27 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4030 1.4030 1.4083 1.4083 -0.0053 -0.38%
2025-02-26 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4083 1.4083 1.3929 1.3929 0.0154 1.11%
2025-02-25 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.3929 1.3929 1.4049 1.4049 -0.0120 -0.85%
2025-02-24 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.4049 1.4049 1.4163 1.4163 -0.0114 -0.80%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%