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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3490 0.3490 0.3371 0.3371 0.0119 3.53% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3476 0.3476 0.3358 0.3358 0.0118 3.51% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.8230 2.8230 2.7320 2.7320 0.0910 3.33% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 2.0216 2.0216 1.9572 1.9572 0.0644 3.29% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0539 0.0539 0.0522 0.0522 0.0017 3.26% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6565 1.6565 1.6056 1.6056 0.0509 3.17% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6356 1.6356 1.5853 1.5853 0.0503 3.17% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2914 1.2914 1.2522 1.2522 0.0392 3.13% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2849 1.2849 1.2459 1.2459 0.0390 3.13% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.3122 0.3122 0.3029 0.3029 0.0093 3.07% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8925 0.8925 0.8663 0.8663 0.0262 3.02% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8977 0.8977 0.8714 0.8714 0.0263 3.02% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2558 0.2558 0.2485 0.2485 0.0073 2.94% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.5610 0.5610 0.5450 0.5450 0.0160 2.94% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2526 0.2526 0.2454 0.2454 0.0072 2.93% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.2938 2.2938 2.2303 2.2303 0.0635 2.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 2.2418 2.2418 2.1798 2.1798 0.0620 2.84% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1378 0.1378 0.1341 0.1341 0.0037 2.76% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1386 0.1386 0.1349 0.1349 0.0037 2.74% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3731 1.3731 1.3367 1.3367 0.0364 2.72% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3629 1.3629 1.3269 1.3269 0.0360 2.71% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.3930 0.8790 0.3840 0.0230 2.62% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001014 中融融安混合 1.0866 1.0866 1.0594 1.0594 0.0272 2.57% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0606 1.0606 1.0340 1.0340 0.0266 2.57% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2700 1.2700 0.0320 2.52% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.9440 0.8820 0.9220 0.0220 2.49% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2050 1.2050 0.0290 2.41% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0726 1.0726 1.0475 1.0475 0.0251 2.40% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.3660 1.5160 1.3340 1.4840 0.0320 2.40% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0650 1.0650 1.0401 1.0401 0.0249 2.39% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 1.1297 1.1297 1.1043 1.1043 0.0254 2.30% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2011 0.2011 0.1966 0.1966 0.0045 2.29% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3530 1.3530 1.3240 1.3240 0.0290 2.19% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 2.2826 2.2826 2.2349 2.2349 0.0477 2.13% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.7540 1.7540 1.7174 1.7174 0.0366 2.13% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3610 0.9660 1.3330 0.9480 0.0280 2.10% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.0690 2.0690 2.0290 2.0290 0.0400 1.97% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.4669 1.4709 1.4387 1.4427 0.0282 1.96% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7390 0.7390 0.7252 0.7252 0.0138 1.90% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7550 2.7550 2.7040 2.7040 0.0510 1.89% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6163 1.6163 1.5864 1.5864 0.0299 1.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7640 2.7640 2.7130 2.7130 0.0510 1.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2141 1.2141 1.1921 1.1921 0.0220 1.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2175 1.2175 1.1955 1.1955 0.0220 1.84% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.5186 1.5186 1.4922 1.4922 0.0264 1.77% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.5116 1.5116 1.4853 1.4853 0.0263 1.77% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2266 0.2272 0.2227 0.2233 0.0039 1.75% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.5740 1.7560 1.5470 1.7290 0.0270 1.75% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.3004 2.3004 2.2613 2.2613 0.0391 1.73% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.3291 2.3291 2.2895 2.2895 0.0396 1.73% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5370 1.7190 1.5110 1.6930 0.0260 1.72% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.4778 1.4778 1.4528 1.4528 0.0250 1.72% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.8220 1.9590 1.7930 1.9300 0.0290 1.62% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6930 0.7010 0.6820 0.6900 0.0110 1.61% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4366 1.5266 1.4142 1.5042 0.0224 1.58% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7302 0.7302 0.0114 1.56% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006823 凱石湛混合C 1.0957 1.4607 1.0789 1.4439 0.0168 1.56% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006822 凱石湛混合A 1.1162 1.4862 1.0992 1.4692 0.0170 1.55% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7391 0.7391 0.7278 0.7278 0.0113 1.55% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.7900 1.7900 1.7630 1.7630 0.0270 1.53% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2628 0.9090 1.2444 0.8968 0.0184 1.48% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008327 東財(cái)通信C 1.0801 1.0801 1.0644 1.0644 0.0157 1.48% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008326 東財(cái)通信A 1.0828 1.0828 1.0670 1.0670 0.0158 1.48% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1323 3.0522 2.1017 3.0216 0.0306 1.46% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9168 2.9539 1.8892 2.9263 0.0276 1.46% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.8734 2.9042 1.8465 2.8773 0.0269 1.46% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1840 1.1840 1.1670 1.1670 0.0170 1.46% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.5097 1.8897 1.4886 1.8686 0.0211 1.42% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.4494 1.7834 1.4292 1.7632 0.0202 1.41% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.3624 1.3624 1.3437 1.3437 0.0187 1.39% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9595 0.9595 0.9463 0.9463 0.0132 1.39% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.5268 1.5268 1.5063 1.5063 0.0205 1.36% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.5392 1.5392 1.5185 1.5185 0.0207 1.36% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002333 匯豐晉信滬港深C 2.0179 2.0729 1.9909 2.0459 0.0270 1.36% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 2.0692 2.1242 2.0414 2.0964 0.0278 1.36% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5880 4.0270 3.5400 3.9790 0.0480 1.36% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.3317 1.3317 1.3140 1.3140 0.0177 1.35% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.9530 2.3980 1.9270 2.3720 0.0260 1.35% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.4823 1.4823 1.4627 1.4627 0.0196 1.34% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2310 0.2310 0.2280 0.2280 0.0030 1.32% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.7505 1.7505 1.7277 1.7277 0.0228 1.32% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 2.4000 2.4210 2.3690 2.3900 0.0310 1.31% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8416 0.8416 0.8307 0.8307 0.0109 1.31% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 1.3280 1.3280 1.3110 1.3110 0.0170 1.30% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7689 2.7689 2.7334 2.7334 0.0355 1.30% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 2.2984 2.2984 2.2692 2.2692 0.0292 1.29% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9808 1.1075 0.9685 1.0952 0.0123 1.27% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.1508 1.1508 1.1365 1.1365 0.0143 1.26% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.1398 1.1398 1.1256 1.1256 0.0142 1.26% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.7468 1.8358 1.7254 1.8144 0.0214 1.24% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.9911 0.9911 0.0123 1.24% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8004 0.8004 0.7906 0.7906 0.0098 1.24% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8002 0.8322 0.7905 0.8225 0.0097 1.23% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1987 1.1987 1.1841 1.1841 0.0146 1.23% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.0527 1.0527 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0599 1.0599 1.0474 1.0474 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2269 1.2269 1.2126 1.2126 0.0143 1.18% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.1957 1.1957 0.0140 1.17% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0640 1.0640 0.0124 1.17% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0888 1.0888 1.0763 1.0763 0.0125 1.16% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5542 0.6160 0.5479 0.6097 0.0063 1.15% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5954 1.5954 1.5778 1.5778 0.0176 1.12% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5842 1.5842 1.5667 1.5667 0.0175 1.12% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1188 1.2638 1.1067 1.2517 0.0121 1.09% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1187 1.1187 1.1067 1.1067 0.0120 1.08% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006355 華寶香港大盤C 1.1935 1.1935 1.1807 1.1807 0.0128 1.08% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501301 華寶香港大盤A 1.2036 1.2036 1.1907 1.1907 0.0129 1.08% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090019 大成景恒混合A 1.5840 2.1210 1.5670 2.0980 0.0170 1.08% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5124 1.5124 1.4964 1.4964 0.0160 1.07% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006537 恒生前海港股通精選混合 1.3310 1.3310 1.3169 1.3169 0.0141 1.07% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4730 0.4730 0.4680 0.4680 0.0050 1.07% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5029 1.5029 1.4870 1.4870 0.0159 1.07% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3820 0.3820 0.3780 0.3780 0.0040 1.06% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006038 大成景恒混合C 1.6170 1.6170 1.6000 1.6000 0.0170 1.06% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3000 2.3000 2.2760 2.2760 0.0240 1.05% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3013 1.3013 1.2879 1.2879 0.0134 1.04% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.2844 1.2844 1.2712 1.2712 0.0132 1.04% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2905 1.2905 1.2773 1.2773 0.0132 1.03% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0800 1.3680 1.0690 1.3570 0.0110 1.03% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0589 1.0589 1.0482 1.0482 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6047 1.6047 1.5888 1.5888 0.0159 1.00% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9074 0.9074 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.2402 1.2402 1.2282 1.2282 0.0120 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9133 0.9133 0.9044 0.9044 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8622 0.8622 0.8538 0.8538 0.0084 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.4333 1.4333 1.4194 1.4194 0.0139 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5847 1.5847 1.5693 1.5693 0.0154 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.7144 1.7144 1.6979 1.6979 0.0165 0.97% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010841 華寶紅利精選混合C 1.1890 1.1890 1.1777 1.1777 0.0113 0.96% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9339 0.9539 0.9251 0.9451 0.0088 0.95% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0428 1.0428 1.0330 1.0330 0.0098 0.95% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9460 0.9660 0.9371 0.9571 0.0089 0.95% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3200 0.3200 0.3170 0.3170 0.0030 0.95% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005198 工銀滬港深精選混合C 1.2561 1.2561 1.2444 1.2444 0.0117 0.94% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.94% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005197 工銀滬港深精選混合A 1.2680 1.2680 1.2562 1.2562 0.0118 0.94% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006256 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 1.2726 1.2726 1.2609 1.2609 0.0117 0.93% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 1.0441 1.0441 1.0345 1.0345 0.0096 0.93% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0170 1.0170 0.0095 0.93% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006255 中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 1.2836 1.2836 1.2719 1.2719 0.0117 0.92% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3247 3.3774 1.3126 3.3653 0.0121 0.92% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0090 1.4450 1.0000 1.4360 0.0090 0.90% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.3720 1.3720 1.3598 1.3598 0.0122 0.90% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005875 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 3.0732 3.0732 3.0460 3.0460 0.0272 0.89% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007368 浙商滬港深精選混合A 1.6965 1.7725 1.6817 1.7577 0.0148 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007369 浙商滬港深精選混合C 1.6824 1.7564 1.6677 1.7417 0.0147 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4570 0.4570 0.0040 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.0848 2.1698 2.0666 2.1516 0.0182 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.0826 2.0826 2.0645 2.0645 0.0181 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.5180 2.9880 2.4960 2.9660 0.0220 0.88% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.5430 2.9640 2.5210 2.9420 0.0220 0.87% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.6285 6.6285 6.5713 6.5713 0.0572 0.87% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 2.1990 3.4900 2.1800 3.4710 0.0190 0.87% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 0.9996 0.9996 0.9911 0.9911 0.0085 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2336 0.2336 0.2316 0.2316 0.0020 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5281 0.5281 0.5236 0.5236 0.0045 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 0.9923 0.9923 0.9838 0.9838 0.0085 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.6470 1.7970 1.6330 1.7830 0.0140 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5307 0.5307 0.5262 0.5262 0.0045 0.86% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5460 2.3690 1.5330 2.3560 0.0130 0.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.8590 2.8590 2.8350 2.8350 0.0240 0.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 2.8570 2.8570 2.8330 2.8330 0.0240 0.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210009 金鷹核心資源混合A 1.1830 1.2830 1.1730 1.2730 0.0100 0.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8417 1.4599 0.8346 1.4555 0.0071 0.85% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4501 2.4501 2.4297 2.4297 0.0204 0.84% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.1062 1.1062 1.0970 1.0970 0.0092 0.84% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.2549 1.2549 1.2445 1.2445 0.0104 0.84% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.1148 1.1148 1.1056 1.1056 0.0092 0.83% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.1780 2.1780 2.1600 2.1600 0.0180 0.83% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5534 1.5534 1.5406 1.5406 0.0128 0.83% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5488 1.5488 1.5361 1.5361 0.0127 0.83% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.7060 1.8560 1.6920 1.8420 0.0140 0.83% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.8540 1.9740 1.8390 1.9590 0.0150 0.82% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002387 工銀滬港深股票A 1.5155 1.5835 1.5033 1.5713 0.0122 0.81% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007512 工銀滬港深股票C 1.5111 1.5111 1.4989 1.4989 0.0122 0.81% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.7440 1.7440 1.7300 1.7300 0.0140 0.81% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.7730 1.7730 1.7590 1.7590 0.0140 0.80% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968031 中銀香港全天候香港股票A7 15.0800 15.0800 14.9600 14.9600 0.1200 0.80% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 1.5581 1.5581 1.5457 1.5457 0.0124 0.80% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.0130 0.79% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007903 長(zhǎng)城量化小盤股票A 1.2155 1.2155 1.2060 1.2060 0.0095 0.79% 2021-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值